Obligation Hanseatic Trade Bank 0% ( XS2728634077 ) en USD

Société émettrice	Hanseatic Trade Bank
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Allemagne
Code ISIN	XS2728634077 ( en USD )
Coupon	0%
Echéance	22/11/2024 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	Hamburg Commercial Bank (HCOB) est une banque commerciale allemande, filiale à 100% de la société d'investissement publique publique d'investissement publique de Hambourg, offrant des services bancaires aux entreprises, aux institutions et aux particuliers, principalement dans le nord de l'Allemagne. Une analyse détaillée d'un instrument de dette récemment arrivé à échéance met en lumière une obligation émise par Hamburg Commercial Bank (HCB), une institution financière allemande issue de la restructuration de l'ancienne HSH Nordbank, et qui opère activement dans le secteur bancaire, notamment dans le financement spécialisé et l'immobilier commercial. Cette obligation, identifiée par le code ISIN XS2728634077 et libellée en dollars américains (USD), se distinguait par son taux d'intérêt de 0%, la classant de facto comme une obligation zéro-coupon où le rendement pour l'investisseur découle de la différence entre le prix d'achat et la valeur nominale remboursée à l'échéance. Ayant atteint sa date de maturité le 22 novembre 2024, cette émission, originellement placée depuis l'Allemagne, a été remboursée à 100% de sa valeur nominale, un prix correspondant à sa cotation sur le marché au moment de sa liquidation, confirmant ainsi la pleine exécution des engagements de l'émetteur envers les détenteurs de titres. Bien qu'une fréquence de paiement annuelle (1) ait été indiquée, l'absence de coupon rendait cette information non pertinente pour des paiements d'intérêts réguliers, le remboursement du principal marquant la finalisation de cet investissement obligataire.