Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2356514831 ) en RUB

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2356514831 ( en RUB )
Coupon 0%
Echéance 05/07/2024 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 RUB
Montant de l'émission 138 500 000 RUB
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

Le marché obligataire a récemment enregistré l'achèvement d'une opération significative avec l'arrivée à maturité et le remboursement intégral de l'obligation identifiée par le code ISIN XS2356514831. Émise par Citigroup Global Markets Funding, une entité cruciale au sein du groupe Citigroup, l'une des plus grandes banques et sociétés de services financiers diversifiés au monde, cette obligation était libellée en roubles russes (RUB) et représentait une taille totale d'émission de 138 500 000 unités. Citigroup Global Markets Funding, souvent utilisée par le groupe pour centraliser et optimiser ses besoins de financement sur les marchés internationaux, bénéficie de la solidité et de la réputation de sa maison mère, offrant ainsi une base de confiance aux investisseurs. La structure de cette obligation était notable par son taux d'intérêt de 0%, la classant comme une obligation zéro-coupon, ce qui impliquait l'absence de paiements d'intérêts périodiques et un remboursement à la valeur nominale à l'échéance. Le pays d'émission désigné était le Luxembourg, un centre financier reconnu pour sa capacité à faciliter la structuration de tels instruments de dette. Le montant minimal d'achat était fixé à 1 000 unités, rendant l'instrument accessible à une certaine catégorie d'investisseurs. Ayant atteint sa date de maturité le 5 juillet 2024, l'obligation a été remboursée à 100% de sa valeur nominale, confirmant que le prix actuel sur le marché avant son délisting reflétait pleinement cette parité de remboursement. La fréquence de paiement, bien que listée comme 1, dans le contexte d'une obligation zéro-coupon, se référait au remboursement unique du capital à l'échéance, marquant la clôture réussie de cet engagement financier pour l'émetteur et le retour du capital pour les détenteurs.