Obligation Asian Development Bank 0.125% ( XS2294319194 ) en GBP

Société émettrice Asian Development Bank
Prix sur le marché refresh price now   100.00 %  ▲ 
Pays  Philippines
Code ISIN  XS2294319194 ( en GBP )
Coupon 0.125% par an ( paiement annuel )
Echéance 14/12/2026



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 1 000 GBP
Montant de l'émission 750 000 000 GBP
Prochain Coupon 15/12/2026 ( Dans 111 jours )
Description détaillée La Banque asiatique de développement (BAD) est une institution financière internationale qui ?uvre à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement économique et social durable dans l'Asie et le Pacifique.

L'Obligation émise par Asian Development Bank ( Philippines ) , en GBP, avec le code ISIN XS2294319194, paye un coupon de 0.125% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 14/12/2026
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/09/202384.53%
13/08/202383.54%
20/07/202384.66%
27/06/202382.46%
03/06/202383.87%
10/05/202386.02%
18/04/202385.91%
31/03/202386.29%
11/03/202384.90%
16/02/202385.12%
27/01/202385.60%
05/01/202385.28%
14/12/202284.76%
23/11/202285.91%
01/11/202284.81%
12/10/202281.20%
24/09/202281.74%
07/09/202285.71%
21/08/202288.29%
05/08/202289.84%
21/07/202289.83%
06/07/202291.03%
21/06/202288.47%
07/06/202290.43%
23/05/202290.68%
08/05/202290.88%
23/04/202290.30%
08/04/202291.24%
24/03/202291.79%
10/03/202292.77%
23/02/202293.04%
04/02/202293.15%
20/01/202294.24%
31/12/202195.21%
15/12/202195.80%
28/11/202195.68%
13/11/202195.41%
30/10/202194.67%
16/10/202195.17%
02/10/202195.90%
14/09/202197.32%
29/08/202197.20%
16/08/202197.64%
04/08/202197.49%
22/07/202197.26%
10/07/202197.03%
25/06/202197.13%
11/06/202197.38%
24/05/202196.59%
07/05/202197.29%
17/04/202196.79%
31/03/202197.15%
14/03/202196.70%
26/02/202196.93%
10/02/2021100.00%
28/01/2021100.00%