Obbligazione Asian Development Bank 0.125% ( XS2294319194 ) in GBP

Emittente Asian Development Bank
Prezzo di mercato refresh price now   100.00 GBP  ▲ 
Paese  Filippine
Codice isin  XS2294319194 ( in GBP )
Tasso d'interesse 0.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 14/12/2026



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 1 000 GBP
Importo totale 750 000 000 GBP
Coupon successivo 15/12/2026 ( In 111 giorni )
Descrizione dettagliata La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) č un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertā.

The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in GBP, with the ISIN code XS2294319194, pays a coupon of 0.125% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 14/12/2026
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/09/202384.53%
13/08/202383.54%
20/07/202384.66%
27/06/202382.46%
03/06/202383.87%
10/05/202386.02%
18/04/202385.91%
31/03/202386.29%
11/03/202384.90%
16/02/202385.12%
27/01/202385.60%
05/01/202385.28%
14/12/202284.76%
23/11/202285.91%
01/11/202284.81%
12/10/202281.20%
24/09/202281.74%
07/09/202285.71%
21/08/202288.29%
05/08/202289.84%
21/07/202289.83%
06/07/202291.03%
21/06/202288.47%
07/06/202290.43%
23/05/202290.68%
08/05/202290.88%
23/04/202290.30%
08/04/202291.24%
24/03/202291.79%
10/03/202292.77%
23/02/202293.04%
04/02/202293.15%
20/01/202294.24%
31/12/202195.21%
15/12/202195.80%
28/11/202195.68%
13/11/202195.41%
30/10/202194.67%
16/10/202195.17%
02/10/202195.90%
14/09/202197.32%
29/08/202197.20%
16/08/202197.64%
04/08/202197.49%
22/07/202197.26%
10/07/202197.03%
25/06/202197.13%
11/06/202197.38%
24/05/202196.59%
07/05/202197.29%
17/04/202196.79%
31/03/202197.15%
14/03/202196.70%
26/02/202196.93%
10/02/2021100.00%
28/01/2021100.00%