Obligation BBVA Global Financials 0% ( XS2161294660 ) en USD

Société émettrice BBVA Global Financials
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Pays-bas
Code ISIN  XS2161294660 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 25/08/2023 - Obligation échue



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Montant Minimal 2 000 USD
Montant de l'émission 250 000 USD
Description détaillée BBVA Global Markets est la division de marchés financiers de BBVA, offrant des services de banque d'investissement, de trading et de gestion d'actifs à une clientèle institutionnelle mondiale.

Un examen détaillé d'une obligation émise par BBVA Global Markets révèle une opération financière récemment conclue, portant sur un instrument de dette particulier. L'émetteur, BBVA Global Markets, est une entité affiliée à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), l'un des plus grands groupes bancaires et de services financiers au monde, basé en Espagne, sa branche Global Markets étant généralement responsable des activités de banque d'investissement, de marchés de capitaux, et de gestion d'actifs, soulignant l'expertise de l'émetteur dans les transactions financières complexes et son rôle central dans le financement des entreprises et des institutions via les marchés internationaux. L'obligation en question, identifiable par son code ISIN unique XS2161294660, a été émise depuis les Pays-Bas, une juridiction souvent privilégiée pour de nombreuses émissions internationales en raison de son cadre réglementaire stable et de sa position centrale en Europe. Dénommée en dollars américains (USD), cette émission avait une taille totale relativement modeste de 250 000 USD, avec une taille minimale à l'achat fixée à 2 000 USD, indiquant potentiellement une transaction ciblée ou une tranche d'une émission plus large. Le trait le plus distinctif de cette obligation résidait dans son taux d'intérêt nominal de 0%, ce qui, malgré une mention de fréquence de paiement de 2 (semestrielle), implique qu'il s'agissait soit d'une obligation à coupon zéro où le rendement est généré par la différence entre le prix d'achat actualisé et le prix de remboursement à valeur nominale, soit d'une émission remboursée à parité sans rémunération périodique. Dans le contexte de son prix de marché de 100% au moment de la maturité, il est confirmé que l'obligation a été remboursée à sa valeur nominale. La date de maturité de cette obligation était fixée au 25 août 2023, et il est confirmé que cet instrument est arrivé à échéance et a été intégralement remboursé à cette date, signifiant que les détenteurs de l'obligation ont récupéré leur capital investi conformément aux termes de l'émission, marquant la conclusion réussie de cette opération de financement pour l'émetteur et de cet investissement pour les porteurs.