Obligation BNG Bank N.V 1.5% ( XS2065581212 ) en USD

Société émettrice BNG Bank N.V
Prix sur le marché 103.94 %  ▲ 
Pays  Pays-Bas
Code ISIN  XS2065581212 ( en USD )
Coupon 1.5% par an ( paiement semestriel )
Echéance 16/10/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS2065581212 en USD 1.5%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Cusip 05591F2F6
Description détaillée BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

L'Obligation émise par BNG Bank N.V ( Pays-Bas ) , en USD, avec le code ISIN XS2065581212, paye un coupon de 1.5% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 16/10/2024
DateClean price
07/08/2024100.00%
26/07/202495.92%
09/07/2024100.00%
08/07/202495.92%
20/12/202397.07%
11/08/202395.92%
18/07/202395.92%
24/06/202395.92%
31/05/202395.92%
07/05/202395.92%
13/04/202395.92%
20/03/202395.92%
27/02/2023103.30%
04/02/2023103.30%
12/01/2023103.30%
20/12/2022103.30%
27/11/2022103.30%
04/11/2022103.30%
14/10/2022103.30%
23/09/2022103.30%
02/09/2022103.30%
12/08/2022103.30%
22/07/2022103.30%
01/07/2022103.30%
10/06/2022103.30%
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29/04/2022103.30%
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18/03/2022103.30%
25/02/2022103.30%
04/02/2022103.30%
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24/12/2021103.30%
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18/06/2021103.30%
28/05/2021103.30%
10/05/2021103.31%
20/04/2021103.26%
02/04/2021103.11%
15/03/2021103.16%
27/02/2021103.22%
11/02/2021104.04%
29/01/2021104.06%
16/01/2021104.03%
05/01/2021104.17%
25/12/2020104.12%
09/12/2020104.08%
27/11/2020104.10%
12/11/2020104.01%
31/10/2020104.32%
23/10/2020104.32%
15/10/2020104.32%
07/10/2020104.08%
30/09/2020104.26%
23/09/2020104.28%
16/09/2020104.32%
09/09/2020104.29%
01/09/2020104.36%
25/08/2020104.32%
17/08/2020104.24%
09/08/2020104.48%
02/08/2020104.47%
26/07/2020104.34%
18/07/2020104.28%
10/07/2020104.30%
03/07/2020104.17%
25/06/2020104.02%
17/06/2020103.94%