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Obbligazione BNG Bank N.V 1.5% ( XS2065581212 ) in USD

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	103.94 USD  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	XS2065581212 ( in USD )
Tasso d'interesse	1.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	16/10/2024 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS2065581212 in USD 1.5%, scaduta
Importo minimo	/
Importo totale	/
Cusip	05591F2F6
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. The Obbligazione issued by BNG Bank N.V ( Netherlands ) , in USD, with the ISIN code XS2065581212, pays a coupon of 1.5% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 16/10/2024
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/07/2024 95.92% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 95.92% 20/12/2023 97.07% 11/08/2023 95.92% 18/07/2023 95.92% 24/06/2023 95.92% 31/05/2023 95.92% 07/05/2023 95.92% 13/04/2023 95.92% 20/03/2023 95.92% 27/02/2023 103.30% 04/02/2023 103.30% 12/01/2023 103.30% 20/12/2022 103.30% 27/11/2022 103.30% 04/11/2022 103.30% 14/10/2022 103.30% 23/09/2022 103.30% 02/09/2022 103.30% 12/08/2022 103.30% 22/07/2022 103.30% 01/07/2022 103.30% 10/06/2022 103.30% 20/05/2022 103.30% 29/04/2022 103.30% 08/04/2022 103.30% 18/03/2022 103.30% 25/02/2022 103.30% 04/02/2022 103.30% 14/01/2022 103.30% 24/12/2021 103.30% 03/12/2021 103.30% 12/11/2021 103.30% 22/10/2021 103.30% 01/10/2021 103.30% 10/09/2021 103.30% 20/08/2021 103.30% 30/07/2021 103.30% 09/07/2021 103.30% 18/06/2021 103.30% 28/05/2021 103.30% 10/05/2021 103.31% 20/04/2021 103.26% 02/04/2021 103.11% 15/03/2021 103.16% 27/02/2021 103.22% 11/02/2021 104.04% 29/01/2021 104.06% 16/01/2021 104.03% 05/01/2021 104.17% 25/12/2020 104.12% 09/12/2020 104.08% 27/11/2020 104.10% 12/11/2020 104.01% 31/10/2020 104.32% 23/10/2020 104.32% 15/10/2020 104.32% 07/10/2020 104.08% 30/09/2020 104.26% 23/09/2020 104.28% 16/09/2020 104.32% 09/09/2020 104.29% 01/09/2020 104.36% 25/08/2020 104.32% 17/08/2020 104.24% 09/08/2020 104.48% 02/08/2020 104.47% 26/07/2020 104.34% 18/07/2020 104.28% 10/07/2020 104.30% 03/07/2020 104.17% 25/06/2020 104.02% 17/06/2020 103.94%