Obligation SG Issuer 0% ( XS2058842464 ) en RUB

SG Issuer

100.00 % ▲

France

XS2058842464 ( en RUB )

04/11/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

1 000 RUB

73 000 000 RUB

SG Issuer est une société spécialisée dans l'émission et la gestion de titres financiers, filiale du groupe Société Générale.

L'obligation de type zéro-coupon identifiée par le code ISIN XS2058842464, émise par SG Issuer, est arrivée à maturité et a été intégralement remboursée le 4 novembre 2024, marquant l'achèvement de son cycle de vie financier. SG Issuer est une entité d'émission et de financement spécialisée, pleinement intégrée et détenue par le groupe Société Générale, l'une des principales institutions financières européennes d'origine française, reconnue mondialement pour ses activités diversifiées dans la banque de détail, la gestion d'actifs, et la banque d'investissement et de financement. Cette émission, libellée en roubles russes (RUB) pour un montant nominal total de 73 000 000 RUB, avait été structurée sans paiement d'intérêts périodiques (taux d'intérêt de 0), avec un remboursement unique du capital à l'échéance, caractéristique des obligations zéro-coupon dont le rendement est déterminé par la différence entre le prix d'achat et le prix de remboursement. Originaire de France, cette obligation est arrivée à son terme et a été remboursée à 100% de sa valeur nominale sur le marché, confirmant une fréquence de paiement unique au moment de la maturité et une taille minimale à l'achat fixée à 1 000 RUB.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
25/07/2024	4.92%
10/08/2023	4.92%
17/07/2023	4.92%
23/06/2023	4.92%
30/05/2023	4.92%
06/05/2023	4.92%
12/04/2023	4.92%
19/03/2023	4.92%
24/02/2023	4.92%
01/02/2023	4.92%
09/01/2023	4.92%
17/12/2022	4.92%
24/11/2022	4.92%
01/11/2022	4.92%
11/10/2022	4.92%
20/09/2022	4.92%
30/08/2022	4.92%
09/08/2022	4.92%
19/07/2022	4.92%
28/06/2022	4.92%
07/06/2022	4.92%
17/05/2022	4.92%
26/04/2022	4.92%
05/04/2022	4.92%
15/03/2022	4.92%
05/03/2022	100.00%
12/02/2022	100.00%