Obligation Nederlandse Waterschapsbank N.V 3.125% ( XS1917719319 ) en USD

Nederlandse Waterschapsbank N.V

105.65 % ▲

Pays-Bas

XS1917719319 ( en USD )

3.125% par an ( paiement semestriel )

04/12/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Nederlandse Waterschapsbank N.V XS1917719319 en USD 3.125%, échue

200 000 USD

500 000 000 USD

La Nederlandse Waterschapsbank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des projets d'aménagement et de gestion de l'eau pour les waterchappen (organismes de gestion de l'eau) aux Pays-Bas.

L'obligation de type XS1917719319, émise par la Nederlandse Waterschapsbank N.V. ? une institution financière néerlandaise de premier plan spécialisée dans le financement des autorités des eaux régionales aux Pays-Bas ?, a atteint sa maturité et a été intégralement remboursée le 4 décembre 2022, son prix de clôture sur le marché étant de 100% de sa valeur nominale ; libellée en dollars américains (USD), cette émission, dont la taille totale s'élevait à 500 000 000 USD avec une taille minimale d'achat fixée à 200 000 USD, offrait aux investisseurs un taux d'intérêt annuel de 3.125%, versé selon une fréquence bimensuelle, et représente un exemple achevé d'instrument de dette à revenu fixe parvenu à son terme.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
25/07/2024	100.00%
03/12/2022	98.99%
11/11/2022	98.95%
22/10/2022	98.92%
03/10/2022	98.92%
16/09/2022	99.91%
31/08/2022	99.99%
15/08/2022	99.54%
31/07/2022	99.57%
15/07/2022	100.08%
30/06/2022	99.69%
15/06/2022	100.24%
01/06/2022	100.58%
17/05/2022	100.14%
02/05/2022	100.71%
16/04/2022	100.42%
31/03/2022	101.05%
16/03/2022	101.29%
01/03/2022	101.12%
12/02/2022	101.05%
27/01/2022	101.94%
07/01/2022	102.23%
21/12/2021	102.47%
04/12/2021	102.17%
18/11/2021	102.34%
04/11/2021	103.00%
21/10/2021	102.60%
08/10/2021	103.27%
22/09/2021	102.97%
05/09/2021	103.12%
23/08/2021	103.68%
11/08/2021	103.78%
30/07/2021	103.40%
18/07/2021	103.43%
04/07/2021	103.53%
20/06/2021	103.56%
06/06/2021	103.83%
19/05/2021	104.43%
01/05/2021	104.08%
10/04/2021	104.24%
23/03/2021	104.38%
06/03/2021	104.50%
18/02/2021	104.70%
03/02/2021	105.30%
21/01/2021	104.89%
10/01/2021	104.95%
30/12/2020	105.50%
15/12/2020	105.65%