Obbligazione Nederlandse Waterschapsbank N.V 3.125% ( XS1917719319 ) in USD

Emittente Nederlandse Waterschapsbank N.V
Prezzo di mercato 105.65 USD  ▲ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS1917719319 ( in USD )
Tasso d'interesse 3.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 04/12/2022 - Obbligazione č scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Nederlandse Waterschapsbank N.V XS1917719319 in USD 3.125%, scaduta


Importo minimo 200 000 USD
Importo totale 500 000 000 USD
Descrizione dettagliata La Nederlandse Waterschapsbank N.V. č una banca olandese specializzata nel finanziamento di progetti relativi alla gestione delle acque e all'infrastruttura idraulica.

Un'obbligazione con codice ISIN XS1917719319, emessa da Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) e denominata in Dollari Statunitensi (USD), č giunta a scadenza ed č stata integralmente rimborsata. L'emittente, Nederlandse Waterschapsbank N.V., č una banca olandese specializzata nel finanziamento del settore pubblico, in particolare delle autoritā idriche e dei comuni nei Paesi Bassi, nota per il suo ruolo di istituzione finanziaria stabile e a basso rischio nel mercato dei capitali. Questo strumento di debito, originariamente emesso nei Paesi Bassi, presentava un tasso d'interesse fisso del 3,125% con una frequenza di pagamenti semestrale. L'emissione complessiva ammontava a 500.000.000 USD, con un lotto minimo di acquisto fissato a 200.000 USD. La scadenza dell'obbligazione era fissata al 4 dicembre 2022, data in cui il rimborso č avvenuto alla pari, ovvero al 100% del suo valore nominale, confermando la completa restituzione del capitale ai suoi detentori.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024100.00%
03/12/202298.99%
11/11/202298.95%
22/10/202298.92%
03/10/202298.92%
16/09/202299.91%
31/08/202299.99%
15/08/202299.54%
31/07/202299.57%
15/07/2022100.08%
30/06/202299.69%
15/06/2022100.24%
01/06/2022100.58%
17/05/2022100.14%
02/05/2022100.71%
16/04/2022100.42%
31/03/2022101.05%
16/03/2022101.29%
01/03/2022101.12%
12/02/2022101.05%
27/01/2022101.94%
07/01/2022102.23%
21/12/2021102.47%
04/12/2021102.17%
18/11/2021102.34%
04/11/2021103.00%
21/10/2021102.60%
08/10/2021103.27%
22/09/2021102.97%
05/09/2021103.12%
23/08/2021103.68%
11/08/2021103.78%
30/07/2021103.40%
18/07/2021103.43%
04/07/2021103.53%
20/06/2021103.56%
06/06/2021103.83%
19/05/2021104.43%
01/05/2021104.08%
10/04/2021104.24%
23/03/2021104.38%
06/03/2021104.50%
18/02/2021104.70%
03/02/2021105.30%
21/01/2021104.89%
10/01/2021104.95%
30/12/2020105.50%
15/12/2020105.65%