Obligation Austral National Bank 4.67% ( XS1880307266 ) en CNY

Société émettrice Austral National Bank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Australie
Code ISIN  XS1880307266 ( en CNY )
Coupon 4.67% par an ( paiement annuel )
Echéance 14/09/2023 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 000 CNY
Montant de l'émission 100 000 000 CNY
Description détaillée La National Australia Bank (NAB) est une des quatre grandes banques australiennes, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers, entreprises et institutions, incluant des services bancaires, de gestion de patrimoine, d'investissement et de marchés financiers.

Cet article détaille les caractéristiques d'une obligation précédemment émise par la National Australia Bank (NAB), identifiée par le code ISIN XS1880307266, qui a récemment atteint sa date de maturité et a été intégralement remboursée. La National Australia Bank (NAB) est l'une des "quatre grandes" banques australiennes, constituant un pilier majeur du système financier du pays. Fondée en 1858, NAB offre une gamme complète de services bancaires et financiers, incluant la banque de détail, la banque d'entreprise, la gestion d'actifs et les marchés de capitaux, à des millions de clients en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le monde. Sa présence significative sur les marchés internationaux et sa notation de crédit élevée, généralement associée à sa taille et à sa stabilité financière, en font un émetteur important sur le marché obligataire mondial, recherché par les investisseurs pour la diversification et la sécurité relative de ses instruments de dette. L'obligation en question, un instrument de dette d'entreprise, portait le code ISIN XS1880307266. Émise depuis l'Australie, cette instrument financier était libellé en yuans chinois (CNY), une caractéristique qui pouvait attirer des investisseurs cherchant une exposition à cette devise ou une diversification géographique de leur portefeuille. Elle offrait un taux d'intérêt fixe de 4.67%, versé annuellement (fréquence de paiement 1), fournissant un revenu régulier aux porteurs jusqu'à sa date d'échéance. La taille totale de l'émission s'élevait à 100 millions de CNY, tandis que l'investissement minimal pour chaque tranche était fixé à 1 million de CNY, indiquant qu'il s'agissait potentiellement d'une émission destinée à des investisseurs institutionnels ou à fort patrimoine. La date de maturité de cette obligation était le 14 septembre 2023. À cette date, conformément à ses termes et conditions, l'obligation est arrivée à échéance et a été intégralement remboursée à sa valeur nominale de 100%. Le "prix actuel sur le marché" de 100% reflète non pas une cotation de marché active post-maturité, mais bien le remboursement à par (au pair) du principal aux détenteurs de l'obligation. Ce remboursement marque la fin du cycle de vie de cet instrument de dette pour les investisseurs, qui ont récupéré leur capital initial, en plus des intérêts cumulés jusqu'à la date d'échéance.