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Obligation Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 4.375% ( XS1808737594 ) en USD

Société émettrice	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
Prix sur le marché	110.60 %  ▲
Pays	Emirats Arabes Unis
Code ISIN	XS1808737594 ( en USD )
Coupon	4.375% par an ( paiement semestriel )
Echéance	22/04/2025 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	750 000 000 USD
Cusip	00388WAF8
Description détaillée	Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) est une société publique d'énergie intégrée opérant dans les secteurs de la production et de la distribution d'électricité et de vapeur, du gaz naturel et des énergies renouvelables, avec des actifs au niveau international. L'Obligation émise par Abu Dhabi National Energy Co. PJSC ( Emirats Arabes Unis ) , en USD, avec le code ISIN XS1808737594, paye un coupon de 4.375% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 22/04/2025
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 12/01/2024 98.83% 14/08/2023 98.49% 21/07/2023 98.49% 27/06/2023 98.49% 03/06/2023 98.49% 10/05/2023 98.49% 16/04/2023 98.49% 23/03/2023 98.49% 27/02/2023 98.49% 04/02/2023 99.36% 15/01/2023 99.01% 23/12/2022 99.52% 30/11/2022 99.10% 07/11/2022 97.95% 18/10/2022 97.41% 30/09/2022 97.92% 13/09/2022 100.39% 28/08/2022 101.16% 12/08/2022 101.74% 28/07/2022 101.70% 13/07/2022 101.01% 28/06/2022 100.71% 13/06/2022 100.01% 30/05/2022 102.09% 14/05/2022 101.50% 29/04/2022 101.99% 13/04/2022 102.51% 28/03/2022 103.01% 14/03/2022 104.65% 27/02/2022 104.99% 08/02/2022 106.91% 24/01/2022 106.94% 04/01/2022 108.47% 19/12/2021 108.73% 02/12/2021 108.69% 16/11/2021 109.59% 03/11/2021 110.29% 20/10/2021 110.32% 06/10/2021 110.95% 20/09/2021 111.48% 02/09/2021 111.53% 20/08/2021 111.70% 08/08/2021 111.86% 27/07/2021 111.99% 15/07/2021 111.99% 02/07/2021 112.09% 18/06/2021 112.11% 02/06/2021 112.31% 15/05/2021 111.96% 26/04/2021 111.85% 06/04/2021 111.45% 19/03/2021 111.52% 03/03/2021 112.24% 15/02/2021 113.20% 31/01/2021 112.95% 18/01/2021 112.96% 06/01/2021 112.85% 27/12/2020 100.00% 10/12/2020 112.79% 28/11/2020 112.50% 13/11/2020 112.52% 31/10/2020 112.40% 23/10/2020 112.83% 15/10/2020 113.04% 07/10/2020 112.50% 29/09/2020 112.50% 21/09/2020 112.84% 14/09/2020 113.06% 06/09/2020 112.87% 30/08/2020 112.92% 23/08/2020 113.05% 15/08/2020 113.63% 08/08/2020 114.04% 01/08/2020 113.38% 25/07/2020 113.25% 18/07/2020 113.07% 11/07/2020 112.48% 04/07/2020 112.33% 27/06/2020 111.26% 19/06/2020 110.60%