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Obbligazione Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 4.375% ( XS1808737594 ) in USD

Emittente	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
Prezzo di mercato	110.60 USD  ▲
Paese	Emirati Arabi Uniti
Codice isin	XS1808737594 ( in USD )
Tasso d'interesse	4.375% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	22/04/2025 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	750 000 000 USD
Cusip	00388WAF8
Descrizione dettagliata	Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) è una società energetica integrata con attività in diversi paesi, focalizzata sulla generazione di energia, la trasmissione, la distribuzione e l'esplorazione e produzione di petrolio e gas. The Obbligazione issued by Abu Dhabi National Energy Co. PJSC ( United Arab Emirates ) , in USD, with the ISIN code XS1808737594, pays a coupon of 4.375% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 22/04/2025
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 12/01/2024 98.83% 14/08/2023 98.49% 21/07/2023 98.49% 27/06/2023 98.49% 03/06/2023 98.49% 10/05/2023 98.49% 16/04/2023 98.49% 23/03/2023 98.49% 27/02/2023 98.49% 04/02/2023 99.36% 15/01/2023 99.01% 23/12/2022 99.52% 30/11/2022 99.10% 07/11/2022 97.95% 18/10/2022 97.41% 30/09/2022 97.92% 13/09/2022 100.39% 28/08/2022 101.16% 12/08/2022 101.74% 28/07/2022 101.70% 13/07/2022 101.01% 28/06/2022 100.71% 13/06/2022 100.01% 30/05/2022 102.09% 14/05/2022 101.50% 29/04/2022 101.99% 13/04/2022 102.51% 28/03/2022 103.01% 14/03/2022 104.65% 27/02/2022 104.99% 08/02/2022 106.91% 24/01/2022 106.94% 04/01/2022 108.47% 19/12/2021 108.73% 02/12/2021 108.69% 16/11/2021 109.59% 03/11/2021 110.29% 20/10/2021 110.32% 06/10/2021 110.95% 20/09/2021 111.48% 02/09/2021 111.53% 20/08/2021 111.70% 08/08/2021 111.86% 27/07/2021 111.99% 15/07/2021 111.99% 02/07/2021 112.09% 18/06/2021 112.11% 02/06/2021 112.31% 15/05/2021 111.96% 26/04/2021 111.85% 06/04/2021 111.45% 19/03/2021 111.52% 03/03/2021 112.24% 15/02/2021 113.20% 31/01/2021 112.95% 18/01/2021 112.96% 06/01/2021 112.85% 27/12/2020 100.00% 10/12/2020 112.79% 28/11/2020 112.50% 13/11/2020 112.52% 31/10/2020 112.40% 23/10/2020 112.83% 15/10/2020 113.04% 07/10/2020 112.50% 29/09/2020 112.50% 21/09/2020 112.84% 14/09/2020 113.06% 06/09/2020 112.87% 30/08/2020 112.92% 23/08/2020 113.05% 15/08/2020 113.63% 08/08/2020 114.04% 01/08/2020 113.38% 25/07/2020 113.25% 18/07/2020 113.07% 11/07/2020 112.48% 04/07/2020 112.33% 27/06/2020 111.26% 19/06/2020 110.60%