Obligation BNG Bank N.V 2.125% ( XS1734307280 ) en USD

BNG Bank N.V

100.85 % ▲

Pays-Bas

XS1734307280 ( en USD )

2.125% par an ( paiement semestriel )

13/12/2020 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS1734307280 en USD 2.125%, échue

200 000 USD

750 000 000 USD

62944BBS2

BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

Cet article financier détaille les caractéristiques d'une émission obligataire spécifique, identifiée par le code ISIN XS1734307280 et le code CUSIP 62944BBS2, émise par BNG Bank N.V., une institution financière néerlandaise de premier plan basée aux Pays-Bas, spécialisée dans le financement du secteur public et du logement social et jouissant souvent d'une haute notation de crédit; cette obligation, libellée en dollars américains (USD), offrait un taux d'intérêt annuel de 2,125% avec une fréquence de paiement semi-annuelle, représentait une taille totale d'émission de 750 000 000 USD et une taille minimale d'achat de 200 000 USD, et bien qu'ayant un prix de marché de 100% au moment de sa maturité le 13 décembre 2020, elle est désormais arrivée à échéance et a été intégralement remboursée.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
05/12/2020	100.20%
18/11/2020	100.20%
03/11/2020	100.20%
26/10/2020	100.24%
18/10/2020	100.28%
10/10/2020	100.31%
03/10/2020	100.35%
25/09/2020	100.39%
17/09/2020	100.43%
09/09/2020	100.48%
01/09/2020	100.52%
24/08/2020	100.56%
16/08/2020	100.59%
08/08/2020	100.63%
01/08/2020	100.67%
25/07/2020	100.69%
17/07/2020	100.72%
10/07/2020	100.76%
02/07/2020	100.79%
24/06/2020	100.84%
17/06/2020	100.85%