Obbligazione BNG Bank N.V 2.125% ( XS1734307280 ) in USD

BNG Bank N.V

100.85 USD ▲

Paesi Bassi

XS1734307280 ( in USD )

2.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

13/12/2020 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS1734307280 in USD 2.125%, scaduta

200 000 USD

750 000 000 USD

62944BBS2

BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

L'obbligazione con codice ISIN XS1734307280 e codice CUSIP 62944BBS2, emessa da BNG Bank N.V., una banca specializzata olandese che finanzia enti locali e istituzioni pubbliche nei Paesi Bassi, era un titolo di debito denominato in USD caratterizzato da un tasso d'interesse annuale del 2,125%, una dimensione totale dell'emissione pari a 750.000.000 USD, una dimensione minima di acquisto di 200.000 USD, e prevedeva pagamenti di interessi semestrali (frequenza 2); il titolo, che al momento del rimborso aveva un valore di mercato del 100%, è giunto a scadenza il 13 dicembre 2020 ed è stato completamente rimborsato in tale data.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
05/12/2020	100.20%
18/11/2020	100.20%
03/11/2020	100.20%
26/10/2020	100.24%
18/10/2020	100.28%
10/10/2020	100.31%
03/10/2020	100.35%
25/09/2020	100.39%
17/09/2020	100.43%
09/09/2020	100.48%
01/09/2020	100.52%
24/08/2020	100.56%
16/08/2020	100.59%
08/08/2020	100.63%
01/08/2020	100.67%
25/07/2020	100.69%
17/07/2020	100.72%
10/07/2020	100.76%
02/07/2020	100.79%
24/06/2020	100.84%
17/06/2020	100.85%