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Obligation Bank of China 2.375% ( XS1371532208 ) en USD

Société émettrice	Bank of China
Prix sur le marché	100.49 %  ▲
Pays	Hong Kong
Code ISIN	XS1371532208 ( en USD )
Coupon	2.375% par an ( paiement semestriel )
Echéance	28/02/2021 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	500 000 000 USD
Description détaillée	La Banque de Chine (Bank of China) est l'une des quatre plus grandes banques d'État de Chine, offrant une large gamme de services financiers, tant sur le marché intérieur qu'à l'international. L'obligation de la Bank of China (XS1371532208), émise à Hong Kong pour un montant total de 500 000 000 USD, avec un coupon de 2,375% payable semestriellement, une taille minimale d'achat de 200 000 USD et échéant le 28/02/2021, a été remboursée à son prix nominal de 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 17/02/2021 99.80% 02/02/2021 99.86% 21/01/2021 99.89% 09/01/2021 99.94% 30/12/2020 99.97% 15/12/2020 100.04% 02/12/2020 100.07% 19/11/2020 100.11% 04/11/2020 100.17% 26/10/2020 100.20% 18/10/2020 100.23% 10/10/2020 100.25% 02/10/2020 100.28% 24/09/2020 100.31% 16/09/2020 100.35% 09/09/2020 100.37% 01/09/2020 100.41% 24/08/2020 100.42% 17/08/2020 100.44% 09/08/2020 100.47% 02/08/2020 100.48% 26/07/2020 100.46% 18/07/2020 100.49% 10/07/2020 100.49% 03/07/2020 100.49% 26/06/2020 100.49% 18/06/2020 100.49%