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Obbligazione Bank of China 2.375% ( XS1371532208 ) in USD

Emittente	Bank of China
Prezzo di mercato	100.49 USD  ▲
Paese	Hong Kong
Codice isin	XS1371532208 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.375% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	28/02/2021 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	500 000 000 USD
Descrizione dettagliata	La Bank of China è una delle quattro maggiori banche statali cinesi, operante a livello globale con servizi di finanza commerciale e retail. L'obbligazione Bank of China XS1371532208, emessa ad Hong Kong in dollari statunitensi per un ammontare totale di 500.000.000 USD, con cedola semestrale al 2,375% e scadenza il 28/02/2021, è stata rimborsata a valore nominale (100%).
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 17/02/2021 99.80% 02/02/2021 99.86% 21/01/2021 99.89% 09/01/2021 99.94% 30/12/2020 99.97% 15/12/2020 100.04% 02/12/2020 100.07% 19/11/2020 100.11% 04/11/2020 100.17% 26/10/2020 100.20% 18/10/2020 100.23% 10/10/2020 100.25% 02/10/2020 100.28% 24/09/2020 100.31% 16/09/2020 100.35% 09/09/2020 100.37% 01/09/2020 100.41% 24/08/2020 100.42% 17/08/2020 100.44% 09/08/2020 100.47% 02/08/2020 100.48% 26/07/2020 100.46% 18/07/2020 100.49% 10/07/2020 100.49% 03/07/2020 100.49% 26/06/2020 100.49% 18/06/2020 100.49%