Obligation Ascott REIT MTN Pte Ltd 2.75% ( XS1150786074 ) en EUR

Société émettrice Ascott REIT MTN Pte Ltd
Prix sur le marché 100 %  ▲ 
Pays  Singapour
Code ISIN  XS1150786074 ( en EUR )
Coupon 2.75% par an ( paiement annuel )
Echéance 18/12/2024 - Obligation échue



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Montant Minimal 100 000 EUR
Montant de l'émission 80 000 000 EUR
Description détaillée Ascott Residence Trust (Ascott Reit) est une fiducie d'investissement immobilier cotée à la bourse de Singapour qui investit principalement dans des propriétés hôtelières et résidentielles de service dans le monde entier, sous la marque Ascott.

**Remboursement de l'obligation EUR 2.75% d'Ascott Reit MTN Pte Ltd (ISIN: XS1150786074)** L'obligation portant le code ISIN XS1150786074, émise par Ascott Reit MTN Pte Ltd, a récemment atteint sa date de maturité et a été intégralement remboursée à ses porteurs. Ce titre de créance, enregistré à Singapour en tant que pays d'émission, faisait partie d'une émission totale de 80 000 000 EUR, libellée en Euros et offrant un taux d'intérêt fixe de 2.75%. Ascott Reit MTN Pte Ltd est une entité de financement liée à The Ascott Limited, une filiale en propriété exclusive de CapitaLand Investment Limited (CLI), l'une des plus grandes sociétés d'investissement immobilier diversifié d'Asie. The Ascott Limited est un opérateur et propriétaire leader d'hébergements de longue durée, gérant un portefeuille mondial de résidences avec services, d'appart'hôtels et d'hôtels, ce qui confère à cette obligation le support et la réputation d'un groupe immobilier d'envergure internationale. Cette obligation était structurée avec une taille minimale à l'achat de 100 000 EUR, ce qui la destinait principalement aux investisseurs institutionnels ou aux grandes fortunes privées. Les paiements d'intérêts étaient effectués annuellement, avec une fréquence de paiement unique par an. L'échéance finale du titre était fixée au 18 décembre 2024. Au moment de son remboursement, le prix sur le marché de cette obligation était de 100% de sa valeur nominale, confirmant que les porteurs ont bien récupéré leur capital initial. L'obligation étant arrivée à maturité, elle a donc été remboursée conformément à ses termes et conditions.