Obligation ALROSA Finance S.A 7.75% ( XS0555493203 ) en USD

Société émettrice ALROSA Finance S.A
Prix sur le marché 102.68 %  ▲ 
Pays  Russie
Code ISIN  XS0555493203 ( en USD )
Coupon 7.75% par an ( paiement semestriel )
Echéance 02/11/2020 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation ALROSA Finance S.A XS0555493203 en USD 7.75%, échue


Montant Minimal 200 000 USD
Montant de l'émission 494 384 000 USD
Cusip L0172MBC3
Description détaillée ALROSA Finance S.A. est une filiale de la société minière russe ALROSA, spécialisée dans le financement et les opérations financières liées à l'extraction et à la commercialisation de diamants.

L'obligation ALROSA Finance S.A. (XS0555493203 / L0172MBC3), émise en Russie pour un montant total de 494 384 000 USD, avec un coupon de 7,75 % payable deux fois par an, échéant le 02/11/2020, a été intégralement remboursée à son prix nominal de 100 %, avec une taille minimale d'achat de 200 000 USD.
DateClean price
07/08/2024100.00%
01/11/2020100.42%
24/10/2020100.50%
16/10/2020100.21%
08/10/2020100.28%
30/09/2020100.36%
22/09/2020100.50%
14/09/2020100.26%
07/09/2020100.96%
31/08/2020101.48%
24/08/2020101.74%
17/08/2020101.56%
09/08/2020101.80%
01/08/2020101.93%
24/07/2020101.74%
16/07/2020101.80%
09/07/2020102.13%
02/07/2020102.05%
25/06/2020102.56%
18/06/2020102.68%