Obbligazione ALROSA Finance S.A 7.75% ( XS0555493203 ) in USD

Emittente ALROSA Finance S.A
Prezzo di mercato 102.68 USD  ▲ 
Paese  Russia
Codice isin  XS0555493203 ( in USD )
Tasso d'interesse 7.75% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza 02/11/2020 - Obbligazione č scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione ALROSA Finance S.A XS0555493203 in USD 7.75%, scaduta


Importo minimo 200 000 USD
Importo totale 494 384 000 USD
Cusip L0172MBC3
Descrizione dettagliata ALROSA Finance S.A. č una societā di finanziamento, sussidiaria del gruppo ALROSA, uno dei maggiori produttori di diamanti grezzi al mondo.

L'obbligazione ALROSA Finance S.A. (XS0555493203, CUSIP L0172MBC3), emessa in Russia per un ammontare totale di 494.384.000 USD, con cedola del 7,75% pagabile semestralmente, scadenza 02/11/2020 e taglio minimo di 200.000 USD, č giunta a scadenza ed č stata rimborsata al 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
01/11/2020100.42%
24/10/2020100.50%
16/10/2020100.21%
08/10/2020100.28%
30/09/2020100.36%
22/09/2020100.50%
14/09/2020100.26%
07/09/2020100.96%
31/08/2020101.48%
24/08/2020101.74%
17/08/2020101.56%
09/08/2020101.80%
01/08/2020101.93%
24/07/2020101.74%
16/07/2020101.80%
09/07/2020102.13%
02/07/2020102.05%
25/06/2020102.56%
18/06/2020102.68%