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Obligation MetLife Global Funding I 0.358% ( US59217HER49 ) en USD

Société émettrice	MetLife Global Funding I
Prix sur le marché	100.09 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	US59217HER49 ( en USD )
Coupon	0.358% par an ( paiement semestriel )
Echéance	07/01/2024 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	150 000 USD
Montant de l'émission	625 000 000 USD
Cusip	59217HER4
Notation Standard & Poor's ( S&P )	N/A
Notation Moody's	Aa3 ( Haute qualité )
Description détaillée	MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure. L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HER49, paye un coupon de 0.358% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 07/01/2024 L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HER49, a été notée Aa3 ( Haute qualité ) par l'agence de notation Moody's.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/08/2023 99.48% 01/08/2023 99.48% 08/07/2023 99.48% 15/06/2023 99.48% 22/05/2023 99.48% 28/04/2023 99.48% 07/04/2023 99.48% 21/03/2023 98.58% 26/02/2023 100.09% 04/02/2023 99.53% 15/01/2023 99.53% 23/12/2022 99.53% 30/11/2022 99.25% 08/11/2022 99.46% 19/10/2022 99.46% 30/09/2022 99.46% 13/09/2022 99.54% 27/08/2022 99.54% 11/08/2022 99.54% 27/07/2022 99.54% 12/07/2022 99.54% 27/06/2022 99.54% 12/06/2022 99.60% 29/05/2022 99.60% 14/05/2022 99.60% 29/04/2022 99.60% 14/04/2022 100.05% 29/03/2022 99.94% 14/03/2022 99.94% 28/02/2022 99.94% 09/02/2022 99.94% 25/01/2022 99.94% 05/01/2022 100.35% 19/12/2021 100.35% 02/12/2021 100.35% 16/11/2021 100.35% 02/11/2021 100.35% 20/10/2021 100.35% 06/10/2021 100.40% 20/09/2021 100.60% 03/09/2021 100.27% 21/08/2021 100.27% 09/08/2021 100.27% 27/07/2021 100.27% 14/07/2021 100.27% 01/07/2021 100.27% 17/06/2021 100.27% 02/06/2021 100.27% 15/05/2021 100.27% 26/04/2021 100.09%