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Obbligazione MetLife Global Funding I 0.358% ( US59217HER49 ) in USD

Emittente	MetLife Global Funding I
Prezzo di mercato	100.09 USD  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	US59217HER49 ( in USD )
Tasso d'interesse	0.358% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	07/01/2024 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	150 000 USD
Importo totale	625 000 000 USD
Cusip	59217HER4
Standard & Poor's ( S&P ) rating	N/A
Moody's rating	Aa3 ( High grade - Investment-grade )
Descrizione dettagliata	MetLife Global Funding I è un fondo di investimento gestito da MetLife Investment Management che investe principalmente in prestiti a società di medie dimensioni in diversi settori e regioni geografiche, privilegiando un approccio diversificato e a lungo termine. The Obbligazione issued by MetLife Global Funding I ( United States ) , in USD, with the ISIN code US59217HER49, pays a coupon of 0.358% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 07/01/2024 The Obbligazione issued by MetLife Global Funding I ( United States ) , in USD, with the ISIN code US59217HER49, was rated Aa3 ( High grade - Investment-grade ) by Moody's credit rating agency.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/08/2023 99.48% 01/08/2023 99.48% 08/07/2023 99.48% 15/06/2023 99.48% 22/05/2023 99.48% 28/04/2023 99.48% 07/04/2023 99.48% 21/03/2023 98.58% 26/02/2023 100.09% 04/02/2023 99.53% 15/01/2023 99.53% 23/12/2022 99.53% 30/11/2022 99.25% 08/11/2022 99.46% 19/10/2022 99.46% 30/09/2022 99.46% 13/09/2022 99.54% 27/08/2022 99.54% 11/08/2022 99.54% 27/07/2022 99.54% 12/07/2022 99.54% 27/06/2022 99.54% 12/06/2022 99.60% 29/05/2022 99.60% 14/05/2022 99.60% 29/04/2022 99.60% 14/04/2022 100.05% 29/03/2022 99.94% 14/03/2022 99.94% 28/02/2022 99.94% 09/02/2022 99.94% 25/01/2022 99.94% 05/01/2022 100.35% 19/12/2021 100.35% 02/12/2021 100.35% 16/11/2021 100.35% 02/11/2021 100.35% 20/10/2021 100.35% 06/10/2021 100.40% 20/09/2021 100.60% 03/09/2021 100.27% 21/08/2021 100.27% 09/08/2021 100.27% 27/07/2021 100.27% 14/07/2021 100.27% 01/07/2021 100.27% 17/06/2021 100.27% 02/06/2021 100.27% 15/05/2021 100.27% 26/04/2021 100.09%