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Obligation Bank of New York Mellon Corp 3.3% ( US06406YAA01 ) en USD

Société émettrice	Bank of New York Mellon Corp
Prix sur le marché	110.90 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	US06406YAA01 ( en USD )
Coupon	3.3% par an ( paiement semestriel )
Echéance	22/08/2029
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	750 000 000 USD
Cusip	06406YAA0
Notation Standard & Poor's ( S&P )	A- ( Qualité moyenne supérieure )
Notation Moody's	A2 ( Qualité moyenne supérieure )
Prochain Coupon	23/02/2027 ( Dans 151 jours )
Description détaillée	Bank of New York Mellon Corp. est une société de services financiers américaine offrant des services de gestion d'actifs, de garde et de traitement des paiements à des institutions financières, des entreprises et des particuliers à l'échelle mondiale. L'obligation de type dette émise par la Bank of New York Mellon Corp, une institution financière majeure basée aux États-Unis reconnue mondialement pour ses services d'investissement et de gestion d'actifs, est une proposition d'investissement cotée au prix actuel de 100% de sa valeur nominale, en dollars américains (USD). Identifiée par le code ISIN US06406YAA01 et le code CUSIP 06406YAA0, cette émission obligataire offre un taux d'intérêt nominal de 3.3% et arrivera à maturité le 22 août 2029. La taille totale de l'émission s'élève à 750 000 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 USD. Les paiements d'intérêts sont effectués deux fois par an, offrant ainsi une fréquence de rendement régulière. La qualité de crédit de l'émetteur est attestée par des notations favorables : 'A-' attribuée par Standard & Poor's (S&P) et 'A2' par Moody's, soulignant la solidité financière de la Bank of New York Mellon Corp et sa capacité à honorer ses engagements sur le marché des capitaux.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 12/05/2024 91.22% 29/08/2023 111.14% 05/08/2023 111.14% 12/07/2023 111.14% 18/06/2023 111.14% 25/05/2023 111.14% 01/05/2023 111.14% 07/04/2023 111.14% 14/03/2023 111.14% 19/02/2023 111.14% 27/01/2023 111.14% 04/01/2023 111.14% 12/12/2022 111.14% 19/11/2022 111.14% 27/10/2022 111.14% 06/10/2022 111.14% 15/09/2022 111.14% 25/08/2022 111.14% 04/08/2022 111.14% 14/07/2022 111.14% 23/06/2022 111.14% 02/06/2022 111.14% 12/05/2022 111.14% 21/04/2022 111.14% 31/03/2022 111.14% 10/03/2022 111.14% 17/02/2022 111.14% 27/01/2022 111.14% 06/01/2022 111.14% 16/12/2021 111.14% 25/11/2021 111.14% 04/11/2021 111.14% 14/10/2021 111.14% 23/09/2021 111.14% 05/09/2021 110.97% 23/08/2021 111.13% 11/08/2021 110.64% 30/07/2021 111.93% 18/07/2021 111.51% 05/07/2021 110.90% 21/06/2021 110.19% 07/06/2021 109.21% 19/05/2021 108.79% 01/05/2021 108.56% 09/04/2021 107.82% 22/03/2021 107.43% 05/03/2021 108.58% 16/02/2021 111.25% 01/02/2021 112.10% 19/01/2021 112.60% 07/01/2021 112.35% 28/12/2020 113.05% 12/12/2020 113.63% 28/11/2020 114.13% 13/11/2020 113.10% 01/11/2020 113.40% 24/10/2020 113.86% 17/10/2020 114.10% 09/10/2020 113.73% 01/10/2020 114.08% 23/09/2020 114.50% 15/09/2020 114.93% 07/09/2020 114.93% 31/08/2020 114.77% 23/08/2020 115.12% 15/08/2020 114.38% 07/08/2020 116.21% 31/07/2020 115.19% 24/07/2020 114.69% 16/07/2020 113.26% 08/07/2020 112.94% 30/06/2020 112.29% 23/06/2020 112.05% 16/06/2020 110.90%