Obligation SCHRODER GLOBAL SELECTION FUND 0% ( LU0748063764 ) en EUR

Société émettrice	SCHRODER GLOBAL SELECTION FUND
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Luxembourg
Code ISIN	LU0748063764 ( en EUR )
Coupon	0%
Echéance	19/12/2019 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	Le Schroder International Selection Fund est un fonds commun de placement investissant dans une large gamme d'actions internationales, visant une croissance à long terme du capital en privilégiant des entreprises de qualité à fort potentiel. Les marchés financiers ont récemment vu l'échéance et le remboursement d'une obligation particulière émise par SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, un acteur majeur de la gestion d'actifs. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND fait partie du groupe Schroders, un gestionnaire d'investissements mondial de premier plan, connu pour son expertise dans la gestion de fonds et de portefeuilles pour des clients institutionnels et privés. L'obligation en question, identifiée par le code ISIN LU0748063764, était un titre de créance de type "obligation" émis au Luxembourg en euros (EUR). Une de ses caractéristiques notables était son taux d'intérêt de 0%, indiquant qu'il s'agissait d'une obligation à coupon zéro (zero-coupon bond), où la rémunération de l'investisseur provient de la décote à l'émission par rapport à la valeur nominale remboursée à maturité. Cette obligation a atteint sa date de maturité le 19 décembre 2019 et a, conformément à ses termes, été entièrement remboursée aux détenteurs, comme en atteste le prix de marché affiché de 100% juste avant son échéance, confirmant le remboursement intégral de la valeur nominale du titre. La fréquence de paiement, indiquée comme "1", correspondait à l'unique remboursement du principal à l'échéance pour ce type d'instrument financier.