Obligation UBI Credito 2% ( IT0005357824 ) en EUR

UBI Credito

100 % ⇌

Italie

IT0005357824 ( en EUR )

2% par an ( paiement annuel )

31/01/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation UBI Banca IT0005357824 en EUR 2%, échue

1 000 EUR

100 000 000 EUR

UBI Banca est une banque italienne, troisième plus grande banque du pays par nombre d'agences, offrant une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

L'Obligation émise par UBI Credito ( Italie ) , en EUR, avec le code ISIN IT0005357824, paye un coupon de 2% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 31/01/2022

INFORMATIVA TITOLO

Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al 30.1.2019

OBBLIGAZIONE BANCARIA
UBI BANCA 2% 31.01.2022 EUR

Caratteristiche principali dello strumento
Il Titolo UBI BANCA 2% 31.01.2022 EUR ("Unione di Banche Italiane S.p.A. Tasso Fisso 2,00% 31.01.2019-2022
Welcome Edition") è un'obbligazione bancaria emessa da UBI Banca S.p.A. in Euro.
Il titolo corrisponde cedole fisse, pagate con frequenza semestrale, pari a 2% del valore nominale su base annua e prevede il
rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza, il 31.01.2022.
Tutte le informazioni finanziarie e contabili del 'Emittente sono reperibili sul sito internet www.ubibanca.it.

Componenti principali di rischio
Acquistando un'obbligazione, l'investitore potrebbe essere esposto ai rischi propri del 'investimento effettuato in titoli di debito. In
particolare, è esposto ad un rischio emittente in quanto, acquistando il titolo diviene finanziatore del a società o degli enti che lo
hanno emesso e si espone al rischio che questi ultimi non siano in grado di onorare gli impegni di pagamento; ad un rischio tasso di
interesse relativamente agli interessi previsti e al rimborso del capitale; ad un rischio opzione qualora il pagamento degli importi
previsti risulti legato all'andamento di una attività sottostante; ad un rischio di rimborso anticipato qualora sia prevista la facoltà da
parte del 'Emittente di rimborsare anticipatamente il titolo; ad un rischio dovuto al a volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di
riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento, qualora il titolo sia denominato in una divisa diversa dall'Euro. Si
evidenzia infine che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari, ad esempio il
rischio liquidità, possono diventare significativi.

Dati dell'emittente
Emittente
UBI Banca S.p.A.
www.ubibanca.it

Caratteristiche dell'emissione
Codice ISIN
IT0005357824
Status
L'obbligazione non è subordinata (obbligazione ordinaria, senior).
Data di godimento
31.01.2019
Data di scadenza
31.01.2022
Ammontare in circolazione
EUR 93,794,000
Primo prezzo di emissione
100%
Modalità e prezzo di rimborso
In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.
Data di stacco prima cedola
31.07.2019

Informazioni sulla Negoziazione su EuroTLX
Orario di negoziazione
09:00 17:30
Valuta di negoziazione
EUR
EUR 1,000
Lotto minimo di negoziazione
La quantità negoziabile su EuroTLX è pari al lotto minimo di negoziazione indicato o a multipli del o
stesso.
Corso di negoziazione
Corso Secco
Il disinvestimento sul Mercato EuroTLX può essere effettuato in qualunque momento negli Orari di
negoziazione indicati, attraverso l'inserimento di una proposta di negoziazione in vendita "con
limite di prezzo (limit order)" o "senza limite di prezzo (market order)". Inoltre è possibile
specificare: "Fil or Kil " per ottenere che la proposta venga eseguita per l'intera quantità o
altrimenti cancellata completamente; "Immediate or Cancel" per ottenere che la proposta venga
eseguita con la massima quantità disponibile e cancellata per la rimanenza; "Fil & Store", solo per
Modalità e tempi di smobilizzo
proposte "con limite di prezzo", per ottenere che la proposta venga eseguita con la massima
quantità disponibile e che la quantità ineseguita rimanga esposta sul book con il prezzo e la priorità
temporale del a proposta originaria. Le proposte "senza limite di prezzo" sono inseribili solo qualora
sia presente sul book almeno una proposta di negoziazione di segno contrario.
Inoltre, su ABS, obbligazioni e altri titoli di debito, a meno del e emissioni bancarie per le quali lo
Specialist non abbia richiesto di attivare la funzionalità RFQ, il disinvestimento sul Mercato EuroTLX
può essere effettuato in qualunque momento, negli Orari di negoziazione indicati, anche attraverso
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INFORMATIVA TITOLO

l'inserimento di richieste di quotazione (Request for Quote RFQ).

Classi di vita
Limite massimo di
Limite massimo di
Limite massimo di
residua
variazione dei
variazione dei
variazione dei prezzi
espresse in
prezzi delle
prezzi dei contratti
dei contratti
giorni
proposte rispetto al
rispetto al prezzo
rispetto al prezzo
prezzo statico¹
statico
dinamico²
0 - 180
2%
1%
1%
(6 mesi)
181 - 365
3%
1.25%
1%
(1 anno)
366 - 730
4%
1.5%
1%
(2 anni)
731 - 1,095
5%
2%
1.5%
(3 anni)
1,096 - 1,825
6%
2.5%
1.5%
(5 anni)
Limiti di variazione dei prezzi
1,826 - 2,556
8%
3%
1.5%
(7 anni)
2,557 - 3,650
10%
3%
2%
(10 anni)
3,651 - 5,475
11%
3.5%
2%
(15 anni)
5,476 e oltre
12%
3.5%
2.5%
Tali Limiti, relativi al book di negoziazione, anche quando modificati temporaneamente dalla
Vigilanza di EuroTLX sul a base del e condizioni di mercato, come previsto dal Regolamento, sono
pubblicati sul sito www.eurotlx.com.
1 Prezzo statico: calcolato secondo l'art. 4.7 del Regolamento di EuroTLX e disponibile sul sito
www.eurotlx.com per ciascun titolo.
2 Prezzo dinamico: prezzo del 'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente o qualora non
siano stati conclusi, prezzo di riferimento del giorno precedente come definito dall'art. 4.6 del
Regolamento di EuroTLX.

Base di calcolo
ACT/ACT
Depositaria
Monte Titoli - T2S
Data inizio negoziazioni
01.02.2019

Avvertenze
La presente Informativa Titolo:
· non costituisce attività di consulenza da parte di EuroTLX SIM S.p.A. né tanto meno offerta o sol ecitazione ad acquistare o vendere
strumenti finanziari;
· è un documento contenente informazioni sintetiche sul e caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario. Il
documento ha un mero contenuto informativo e riporta solo alcune informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione degli
strumenti finanziari. Per una descrizione approfondita dei contenuti e dei tratti determinanti del e Informative Titolo si rimanda al
documento Guida alla lettura del 'Informativa Titolo presente sul sito www.eurotlx.com;
· rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che
sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore
deve considerare che la presente Informativa Titolo, essendo redatta in un momento successivo al a stesura del a documentazione
ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quel e indicate nel a documentazione ufficiale, qualora queste non
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