Obligation CCB Fidelis Bonds 0% ( CNM100004WF3 ) en CNY

Société émettrice CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Chine
Code ISIN  CNM100004WF3 ( en CNY )
Coupon 0%
Echéance 26/11/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal /
Montant de l'émission 1 800 000 000 CNY
Description détaillée Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette.

Cet article financier examine en détail une obligation spécifique, identifiée par le code ISIN CNM100004WF3, dont l'émetteur est CCB Trust Bonds. CCB Trust Bonds représente une entité significative opérant au sein du vaste et complexe paysage financier chinois, typiquement impliquée dans la gestion de fiducies et l'émission d'instruments de dette pour le compte de clients ou d'initiatives liées à de grandes institutions bancaires chinoises, telles que China Construction Bank (CCB) avec laquelle elle pourrait être affiliée ou collaborer étroitement. Cette obligation particulière, émise en Chine et libellée en Yuan chinois (CNY), avait une taille totale d'émission substantielle de 1 800 000 000 CNY. Une caractéristique distinctive de cet instrument était son taux d'intérêt de 0%, la classant comme une obligation à coupon zéro; cela signifie qu'aucun paiement d'intérêt périodique n'était prévu, le rendement pour l'investisseur étant traditionnellement réalisé par la différence entre le prix d'achat initial, souvent inférieur à la valeur nominale, et le remboursement intégral à maturité. Arrivée à échéance le 26 novembre 2022, cette obligation a été entièrement remboursée, comme en témoigne son prix actuel sur le marché de 100%, indiquant un remboursement au pair. La fréquence de paiement "1" stipulée dans ses conditions se réfère, dans le contexte d'un coupon zéro, au versement unique du principal à la date de maturité, confirmant la bonne exécution des obligations de l'émetteur envers les détenteurs de titres.