Obligation CCB Fidelis Bonds 0% ( CNM100004DN7 ) en CNY

Société émettrice CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Chine
Code ISIN  CNM100004DN7 ( en CNY )
Coupon 0%
Echéance 26/08/2021 - Obligation échue



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Montant Minimal /
Montant de l'émission 945 000 000 CNY
Description détaillée Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette.

L'analyse de l'obligation identifiée par le code ISIN CNM100004DN7 révèle les caractéristiques d'un titre de dette arrivé à terme. Émise par CCB Trust Bonds, une entité émettrice significative rattachée à la China Construction Bank (CCB), l'une des plus grandes banques commerciales d'État de la République Populaire de Chine, cette émission s'inscrit dans le cadre des instruments de financement fiduciaires. CCB Trust Bonds, en tant que filiale ou entité affiliée, bénéficie généralement de la réputation et de la solidité financière de sa maison mère, la CCB, qui joue un rôle prépondérant dans le paysage bancaire et économique chinois, finançant une vaste gamme de projets d'infrastructure et d'entreprises. Cette obligation, dont le pays d'émission est la Chine, était libellée en Yuan chinois (CNY) et représentait une taille totale d'émission substantielle de 945 000 000 CNY. Caractérisée par un taux d'intérêt de 0, elle s'apparentait à une obligation zéro-coupon, où l'investisseur reçoit le principal à maturité, potentiellement avec une plus-value calculée sur le prix d'achat initial inférieur à la valeur nominale, bien que le prix actuel sur le marché au moment de sa maturité était de 100%. Avec une fréquence de paiement unique (1), typique pour ce type de structure sans coupons intermédiaires, sa date de maturité était fixée au 26 août 2021. Conformément à son échéancier, cette obligation est effectivement arrivée à maturité et a été intégralement remboursée à ses porteurs, confirmant ainsi l'exécution de l'engagement de l'émetteur.