Obligation CCB Fidelis Bonds 0% ( CND10003VZS8 ) en CNY

Société émettrice CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Chine
Code ISIN  CND10003VZS8 ( en CNY )
Coupon 0%
Echéance 26/09/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal /
Montant de l'émission 2 250 000 000 CNY
Description détaillée Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette.

L'obligation de type zéro-coupon identifiée par le code ISIN CND10003VZS8, émise par CCB Trust Bonds et d'une taille totale de 2 250 000 000 CNY, est arrivée à échéance et a été intégralement remboursée le 26 septembre 2022. L'émetteur, CCB Trust Bonds, s'inscrit généralement dans le cadre des véhicules financiers ou des filiales de fiducie rattachés à de grandes institutions bancaires chinoises, telles que la China Construction Bank (CCB). Ces entités de trust sont conçues pour gérer des actifs spécifiques ou pour structurer des émissions obligataires, permettant ainsi de canaliser des financements pour divers projets ou objectifs définis, tout en offrant une supervision et une gouvernance spécifiques dans le secteur financier chinois. Cette émission, domiciliée en Chine et libellée en Yuan chinois (CNY), se caractérisait par un taux d'intérêt nominal de 0%, indiquant qu'il s'agissait probablement d'une obligation à escompte ou d'un titre de créance de type zéro-coupon où le rendement pour l'investisseur est généré par la différence entre le prix d'émission et le prix de remboursement au pair. La fréquence de paiement, bien qu'indiquée comme '1', n'avait pas d'incidence sur des versements de coupons périodiques compte tenu de l'absence de taux d'intérêt. Au moment de sa maturité, le titre s'échangeait à 100% de son prix nominal sur le marché, confirmant son remboursement à pleine valeur faciale, comme c'est la norme pour une obligation honorée à son terme. Le débouclement réussi de cette obligation CND10003VZS8 marque la clôture d'une opération de financement pour l'émetteur, attestant de sa capacité à honorer ses engagements financiers à terme.