Obbligazione Caixabank S.A 0.625% ( XS2055758804 ) in EUR

Emittente Caixabank S.A
Prezzo di mercato 100 EUR  ▲ 
Paese  Spagna
Codice isin  XS2055758804 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0.625% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 30/09/2024 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Caixabank S.A XS2055758804 in EUR 0.625%, scaduta




Importo minimo 100 000 EUR
Importo totale 1 000 000 000 EUR
Descrizione dettagliata CaixaBank S.A. è una banca spagnola, una delle più grandi del paese, risultante dalla fusione tra Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona e La Caixa.

Si informa che l'obbligazione con codice ISIN XS2055758804, emessa da Caixabank S.A., ha raggiunto la sua scadenza naturale il 30 settembre 2024 ed è stata regolarmente rimborsata al 100% del suo valore nominale; l'emittente, Caixabank S.A., è una delle principali istituzioni finanziarie spagnole, con una consolidata presenza nel panorama bancario iberico, nota per la sua solidità patrimoniale e la sua vasta rete di servizi, e ha la sua sede legale in Spagna; questo strumento di debito, denominato in EUR, faceva parte di un'emissione complessiva di 1.000.000.000 di euro, offriva agli investitori un tasso d'interesse fisso dello 0,625% e prevedeva una frequenza di pagamento annuale del rendimento, con una dimensione minima di acquisto fissata a 100.000 euro; il rimborso puntuale e completo di questa obbligazione conferma la piena osservanza degli impegni contrattuali da parte di Caixabank S.A. nei confronti dei suoi obbligazionisti.
DateClean price
07/08/2024100.00%
29/12/202397.49%
12/08/2023101.70%
19/07/2023101.70%
25/06/2023101.70%
01/06/2023101.70%
08/05/2023101.70%
14/04/2023101.70%
21/03/2023101.70%
26/02/2023101.70%
03/02/2023101.70%
11/01/2023101.70%
19/12/2022101.70%
26/11/2022101.70%
03/11/2022101.70%
13/10/2022101.70%
22/09/2022101.70%
01/09/2022101.70%
11/08/2022101.70%
21/07/2022101.70%
30/06/2022101.70%
09/06/2022101.70%
19/05/2022101.70%
28/04/2022101.70%
07/04/2022101.70%
17/03/2022101.70%
24/02/2022101.70%
03/02/2022101.70%
13/01/2022101.70%
23/12/2021101.70%
02/12/2021101.70%
11/11/2021101.70%
21/10/2021101.70%
30/09/2021101.70%
09/09/2021101.70%
19/08/2021101.70%
29/07/2021101.70%
08/07/2021101.70%
17/06/2021101.70%
27/05/2021101.70%
06/05/2021101.70%
15/04/2021101.70%
27/03/2021101.70%
10/03/2021101.70%
21/02/2021101.70%
05/02/2021101.70%
23/01/2021101.73%
11/01/2021101.73%
31/12/2020100.18%
15/12/2020101.78%
03/12/2020101.48%
20/11/2020101.39%
04/11/2020100.48%
26/10/2020100.23%
19/10/2020100.56%
12/10/2020100.15%
04/10/202099.53%