Obbligazione Accunia European CLO I 0% ( XS1437697045 ) in EUR

Emittente Accunia European CLO I
Prezzo di mercato refresh price now   100.00 EUR  ⇌ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS1437697045 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0%
Scadenza 15/07/2029



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo /
Importo totale /
Descrizione dettagliata Accunia European CLO I č un veicolo di cartolarizzazione di crediti (CLO) che investe in un portafoglio di prestiti a elevata rendimento provenienti da societā europee.

L'analisi dell'obbligazione con codice ISIN XS1437697045, emessa da Accunia European CLO I, un'entitā olandese strutturata come Collateralized Loan Obligation (CLO), rivela un titolo attualmente scambiato alla pari (100%) sul mercato in EUR, caratterizzato da un tasso di interesse nominale dello 0% e una frequenza di pagamento trimestrale, con scadenza fissata al 15 luglio 2029.
DateClean price
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
06/08/2023100.00%
13/07/2023100.00%
19/06/2023100.00%
26/05/2023100.00%
02/05/2023100.00%
08/04/2023100.00%
15/03/2023100.00%
20/02/2023100.00%
28/01/2023100.00%
05/01/2023100.00%
13/12/2022100.00%
20/11/2022100.00%
28/10/2022100.00%
07/10/2022100.00%
16/09/2022100.00%
26/08/2022100.00%
05/08/2022100.00%
15/07/2022100.00%
24/06/2022100.00%
03/06/2022100.00%
13/05/2022100.00%
22/04/2022100.00%
01/04/2022100.00%
11/03/2022100.00%
18/02/2022100.00%
28/01/2022100.00%
07/01/2022100.00%
17/12/2021100.00%
26/11/2021100.00%
05/11/2021100.00%
15/10/2021100.00%
24/09/2021100.00%
03/09/2021100.00%
13/08/2021100.00%
23/07/2021100.00%
02/07/2021100.00%
11/06/2021100.00%
21/05/2021100.00%
04/05/2021100.00%
13/04/2021100.00%
27/03/2021100.00%
10/03/2021100.00%
22/02/2021100.00%
07/02/2021100.00%