Obbligazione Ascott REIT MTN Pte Ltd 2.75% ( XS1150786074 ) in EUR

Emittente	Ascott REIT MTN Pte Ltd
Prezzo di mercato	100 EUR ▲
Paese	Singapore
Codice isin	XS1150786074 ( in EUR )
Tasso d'interesse	2.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	18/12/2024 - Obbligazione è scaduto
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Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	80 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	Ascott Reit MTN Pte Ltd è una società di investimento immobiliare quotata a Singapore che si concentra su immobili residenziali di alta qualità in Asia e in Europa, gestiti principalmente sotto il marchio Ascott. Un'analisi dettagliata si concentra sull'obbligazione con codice ISIN XS1150786074, emessa da Ascott Reit MTN Pte Ltd, recentemente giunta a maturità e interamente rimborsata. Questa emissione, con paese di origine Singapore e denominata in Euro (EUR), offriva un tasso d'interesse fisso annuale del 2.75%, strutturata con una dimensione totale di 80.000.000 EUR e un lotto minimo di acquisto di 100.000 EUR. L'emittente, Ascott Reit MTN Pte Ltd, è un veicolo di finanziamento affiliato ad Ascott Residence Trust (ART), il più grande trust immobiliare per l'ospitalità nella regione Asia-Pacifico, il cui vasto portafoglio globale comprende serviced residences, hotel e proprietà di co-living, con una significativa presenza in Americhe, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente, consolidando il suo ruolo primario nel settore dell'ospitalità. L'obbligazione, la cui scadenza era fissata per il 18 dicembre 2024, ha completato con successo il suo ciclo di vita finanziario, con il rimborso avvenuto al 100% del valore nominale, confermando la piena aderenza ai termini contrattuali e la regolarità dei pagamenti degli interessi, previsti con frequenza annuale.