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Obbligazione Affinity Water 4.5% ( XS0883686650 ) in GBP

Emittente	Affinity Water
Prezzo di mercato	130.81 GBP  ▲
Paese	Regno Unito
Codice isin	XS0883686650 ( in GBP )
Tasso d'interesse	4.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	30/03/2036
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Coupon successivo	30/09/2026 ( In 14 giorni )
Descrizione dettagliata	Affinity Water è una società di gestione delle acque che fornisce servizi idrici a circa 3,6 milioni di persone nel sud-est dell'Inghilterra. Le bond Affinity Water XS0883686650, emesso nel Regno Unito, con scadenza 30/03/2036, offre un tasso di interesse del 4.5% pagabile semestralmente, ed è attualmente negoziato al 86.46% del valore nominale in GBP.
Date Clean price 10/03/2026 86.46% 05/01/2026 86.46% 06/11/2025 86.46% 12/09/2025 86.46% 21/07/2025 86.46% 20/05/2025 86.46% 05/03/2025 86.46% 13/01/2025 86.46% 17/11/2024 86.46% 29/09/2024 86.46% 13/08/2024 86.46% 07/08/2024 100.00% 08/03/2024 86.46% 20/08/2023 136.98% 27/07/2023 136.98% 03/07/2023 136.98% 09/06/2023 136.98% 16/05/2023 136.98% 22/04/2023 136.98% 29/03/2023 136.98% 05/03/2023 136.98% 10/02/2023 136.98% 18/01/2023 136.98% 26/12/2022 136.98% 03/12/2022 136.98% 10/11/2022 136.98% 20/10/2022 136.98% 29/09/2022 136.98% 08/09/2022 136.98% 18/08/2022 136.98% 28/07/2022 136.98% 07/07/2022 136.98% 16/06/2022 136.98% 26/05/2022 136.98% 05/05/2022 136.98% 14/04/2022 136.98% 24/03/2022 136.98% 03/03/2022 136.98% 10/02/2022 136.98% 20/01/2022 136.98% 30/12/2021 136.98% 09/12/2021 136.98% 18/11/2021 136.98% 28/10/2021 136.98% 07/10/2021 136.98% 16/09/2021 136.98% 26/08/2021 136.98% 05/08/2021 136.98% 15/07/2021 136.98% 24/06/2021 136.98% 03/06/2021 136.98% 13/05/2021 136.98% 22/04/2021 136.98% 03/04/2021 136.98% 16/03/2021 136.98% 27/02/2021 136.98% 10/02/2021 136.98% 25/01/2021 136.98% 07/01/2021 136.98% 21/12/2020 136.98% 04/12/2020 136.98% 17/11/2020 136.98% 02/11/2020 136.98% 25/10/2020 136.98% 17/10/2020 136.98% 09/10/2020 136.98% 01/10/2020 136.98% 23/09/2020 136.98% 15/09/2020 136.98% 07/09/2020 136.98% 30/08/2020 136.98% 22/08/2020 136.98% 15/08/2020 136.98% 08/08/2020 136.98% 01/08/2020 136.98% 25/07/2020 136.98% 17/07/2020 136.98% 10/07/2020 136.98% 03/07/2020 136.98% 26/06/2020 130.81% 19/06/2020 130.81%