Obligation Adagio V CLO DAC 0% ( XS1117289253 ) en EUR

Société émettrice	Adagio V CLO DAC
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Irlande
Code ISIN	XS1117289253 ( en EUR )
Coupon	0%
Echéance	14/10/2029
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	Adagio IV CLO DAC est une Collateralized Loan Obligation (CLO), une structure financière qui émet des titres de dette à différentes tranches, adossés à un portefeuille diversifié de prêts à effet de levier gérés activement. Cet instrument obligataire, identifié par le code ISIN XS1117289253, est émis par Adagio IV CLO DAC, une entité ad hoc (Special Purpose Vehicle - SPV) typiquement structurée en Irlande pour la gestion et l'émission de Collateralized Loan Obligations (CLO) adossées à un portefeuille de prêts, et est actuellement négocié à son pair (100% de sa valeur nominale) en Euros (EUR) avec une maturité fixée au 14 octobre 2029, la particularité de cet actif résidant dans l'indication d'un taux d'intérêt de 0% malgré une fréquence de paiement trimestrielle.