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ItalianoBond Adagio IV CLO DAC 0% ( XS1117289253 ) in EUR
| Issuer | Adagio IV CLO DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market price |  100 % ⇌ |
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| Country |  Ireland
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| ISIN code |
 XS1117289253 ( in EUR )
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| Interest rate | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity | 10/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal amount | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed description |
Adagio IV CLO DAC is a European Collateralized Loan Obligation (CLO) vehicle, structured as a Designated Activity Company, that issues rated debt tranches backed by a diversified portfolio of senior secured leveraged loans. This financial instrument, identified by ISIN **XS1117289253**, constitutes a bond issued by **Adagio IV CLO DAC**, an Irish-domiciled Designated Activity Company typically established as a special purpose vehicle for the purpose of issuing Collateralized Loan Obligations, representing a security currently trading at its par value of 100% in Euros, with a maturity date of October 14, 2029, and notably exhibiting a 0% stated interest rate, implying a zero-coupon structure where investor returns are typically realized through the appreciation of the bond's value to its par redemption price, despite which it nonetheless specifies a quarterly payment frequency, a characteristic that within the intricate framework of a Collateralized Loan Obligation could signify regular principal amortizations or other periodic distributions unique to certain tranches of its capital structure. |
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