Obligation Akelius Resid.Ppty Fincng B.V 0.75% ( XS2301127119 ) en EUR

Akelius Resid.Ppty Fincng B.V

98.52 % ▼

Suede

XS2301127119 ( en EUR )

0.75% par an ( paiement annuel )

22/02/2030 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

Akelius Residential Property Financing B.V. est une entité néerlandaise spécialisée dans le financement immobilier résidentiel, faisant partie du groupe Akelius.

Une obligation de type EUR, identifiée par le code ISIN XS2301127119, a été émise par Akelius Residential Property Financing B.V., une entité de financement basée en Suède et liée au groupe immobilier Akelius ; bien qu'initialement prévue pour une maturité au 22 février 2030 et proposant un taux d'intérêt de 0,75% avec une fréquence de paiement annuelle (1), cette émission, dont le prix sur le marché s'élevait à 100%, est arrivée à son terme et a été intégralement remboursée.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
09/07/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
17/11/2023	73.62%
06/08/2023	99.14%
13/07/2023	99.14%
19/06/2023	99.14%
26/05/2023	99.14%
02/05/2023	99.14%
08/04/2023	99.14%
15/03/2023	99.14%
20/02/2023	99.14%
28/01/2023	99.14%
05/01/2023	99.14%
13/12/2022	99.14%
20/11/2022	99.14%
28/10/2022	99.14%
07/10/2022	99.14%
16/09/2022	99.14%
26/08/2022	99.14%
05/08/2022	99.14%
15/07/2022	99.14%
24/06/2022	99.14%
03/06/2022	99.14%
13/05/2022	99.14%
22/04/2022	99.14%
01/04/2022	99.14%
11/03/2022	99.14%
18/02/2022	99.14%
28/01/2022	99.14%
07/01/2022	99.14%
17/12/2021	99.14%
26/11/2021	99.14%
05/11/2021	99.14%
15/10/2021	99.14%
24/09/2021	99.14%
03/09/2021	99.14%
21/08/2021	100.49%
09/08/2021	100.19%
28/07/2021	100.14%
16/07/2021	99.46%
03/07/2021	98.68%
19/06/2021	98.43%
03/06/2021	97.89%
16/05/2021	97.57%
27/04/2021	98.37%
07/04/2021	98.52%