Obligation CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% ( XS2289592433 ) en USD

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd

100 % ▲

Chine

XS2289592433 ( en USD )

1.625% par an ( paiement semestriel )

25/01/2024 - Obligation échue

200 000 USD

1 000 000 000 USD

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd est une entité émettrice de billets à moyen terme (MTN) créée en 2016 par China International Capital Corporation (CICC) pour lever des fonds sur le marché des capitaux de Hong Kong.

L'Obligation émise par CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd ( Chine ) , en USD, avec le code ISIN XS2289592433, paye un coupon de 1.625% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 25/01/2024

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
19/08/2023	95.63%
02/07/2023	95.63%
08/06/2023	95.63%
15/05/2023	95.63%
21/04/2023	95.63%
28/03/2023	95.63%
04/03/2023	95.63%
09/02/2023	95.63%
17/01/2023	95.63%
25/12/2022	95.63%
02/12/2022	95.63%
09/11/2022	95.63%
19/10/2022	95.63%
28/09/2022	95.63%
10/09/2022	96.43%
24/08/2022	96.72%
08/08/2022	96.65%
23/07/2022	96.98%
07/07/2022	96.72%
22/06/2022	96.57%
08/06/2022	97.13%
24/05/2022	97.17%
08/05/2022	96.83%
22/04/2022	96.64%
07/04/2022	96.85%
23/03/2022	97.11%
08/03/2022	98.20%
20/02/2022	98.40%
02/02/2022	98.81%
17/01/2022	99.22%
28/12/2021	99.65%
12/12/2021	99.70%
25/11/2021	99.56%
10/11/2021	99.72%
28/10/2021	99.95%
14/10/2021	99.15%
30/09/2021	99.49%
11/09/2021	100.73%
28/08/2021	100.60%
16/08/2021	100.63%
04/08/2021	100.57%
23/07/2021	100.50%
11/07/2021	100.42%
27/06/2021	100.40%
13/06/2021	100.39%
26/05/2021	100.10%
08/05/2021	100.02%
18/04/2021	99.66%
01/04/2021	100.20%
15/03/2021	100.04%
27/02/2021	100.18%
11/02/2021	100.16%
29/01/2021	100.09%