Obligation China Cinda [2020] I Management Ltd 3% ( XS2281799572 ) en USD

Société émettrice China Cinda [2020] I Management Ltd
Prix sur le marché refresh price now   102.15 %  ▲ 
Pays  Hong Kong
Code ISIN  XS2281799572 ( en USD )
Coupon 3% par an ( paiement semestriel )
Echéance 19/01/2031



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 200 000 USD
Montant de l'émission 800 000 000 USD
Prochain Coupon 20/01/2027 ( Dans 153 jours )
Description détaillée China Cinda Asset Management Co., Ltd. est une société de gestion d'actifs basée en Chine, spécialisée dans la gestion de créances douteuses et le financement d'entreprises.

L'obligation XS2281799572 émise par China Cinda [2020] I Management Ltd à Hong Kong, d'une valeur nominale de 800 000 000 USD, offre un taux d'intérêt de 3% payable semestriellement, avec une maturité fixée au 19 janvier 2031, un prix actuel de marché de 100% et un montant minimum d'achat de 200 000 USD.
DateClean price
07/08/2024100.00%
16/11/202380.31%
04/08/202380.82%
11/07/202380.82%
17/06/202380.82%
24/05/202380.82%
30/04/202380.82%
06/04/202380.82%
13/03/202380.82%
19/02/202379.78%
29/01/202382.53%
06/01/202382.25%
15/12/202283.49%
23/11/202274.66%
01/11/202266.93%
12/10/202270.31%
24/09/202275.38%
07/09/202278.03%
22/08/202279.36%
06/08/202280.03%
22/07/202280.15%
07/07/202280.77%
22/06/202283.49%
08/06/202284.74%
25/05/202284.78%
09/05/202283.22%
25/04/202286.20%
09/04/202287.17%
25/03/202287.65%
10/03/202288.44%
24/02/202291.30%
05/02/202293.53%
21/01/202294.53%
01/01/202298.74%
15/12/202199.47%
28/11/202196.63%
13/11/202195.04%
31/10/202195.99%
17/10/202195.93%
03/10/202197.72%
16/09/2021100.25%
31/08/2021100.07%
19/08/2021100.50%
07/08/202196.08%
25/07/202196.51%
12/07/202195.91%
28/06/202194.76%
14/06/202193.94%
27/05/202195.54%
09/05/202198.20%
20/04/202196.06%
03/04/202198.78%
17/03/202199.67%
01/03/2021100.63%
12/02/2021103.11%
29/01/2021102.15%