Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2225239826 ) en RUB

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2225239826 ( en RUB )
Coupon 0%
Echéance 03/08/2023 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 RUB
Montant de l'émission 40 000 000 RUB
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

L'obligation identifiée par le code ISIN XS2225239826, émise par Citigroup Global Markets Funding, est arrivée à maturité et a été entièrement remboursée le 3 août 2023. Citigroup Global Markets Funding est une entité de financement et d'émission de titres adossée à Citigroup Inc., l'une des plus grandes banques mondiales et sociétés de services financiers diversifiés. Citigroup Inc. offre une vaste gamme de produits et services financiers, y compris la banque de détail et d'entreprise, la gestion de patrimoine, les services de transaction et les marchés de capitaux, opérant dans plus de 160 pays et juridictions, conférant à ses émissions une robustesse institutionnelle. Cette obligation, de type zéro-coupon, se distinguait par son taux d'intérêt nominal de 0%, impliquant que le rendement pour l'investisseur aurait été réalisé par la différence entre le prix d'achat et le prix de remboursement à maturité, en l'absence de toute autre rémunération périodique. Émise depuis le Luxembourg, un centre financier européen reconnu pour la domiciliation de véhicules d'investissement et d'émission, elle était libellée en roubles russes (RUB). Le montant total de l'émission s'élevait à 40 000 000 RUB, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 RUB. Au moment de son remboursement, le prix affiché sur le marché était de 100% de sa valeur nominale, confirmant un remboursement intégral à parité. Sa date d'échéance finale était le 3 août 2023, date à laquelle le principal a été restitué aux porteurs. La fréquence de paiement, bien qu'indiquée à 1, se rapporte dans ce contexte à l'unique remboursement du principal à l'échéance pour ce type d'instrument. L'opération de remboursement s'est déroulée comme prévu, marquant la clôture de cette émission obligataire sur les marchés.