Obligation MetLife Global Funding I 0.55% ( XS2189931335 ) en EUR

Société émettrice MetLife Global Funding I
Prix sur le marché refresh price now   100.24 %  ▲ 
Pays  Etats-Unis
Code ISIN  XS2189931335 ( en EUR )
Coupon 0.55% par an ( paiement annuel )
Echéance 15/06/2027



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 100 000 EUR
Montant de l'émission 500 000 000 EUR
Prochain Coupon 16/06/2027 ( Dans 293 jours )
Description détaillée MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure.

L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en EUR, avec le code ISIN XS2189931335, paye un coupon de 0.55% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 15/06/2027
DateClean price
05/05/202697.13%
20/02/202697.42%
19/12/202597.12%
21/10/202597.18%
01/09/202596.71%
07/07/202596.77%
25/04/202596.42%
12/02/202595.42%
02/01/202595.44%
31/10/202494.39%
09/09/202493.49%
07/08/2024100.00%
20/11/202388.69%
06/08/2023102.80%
13/07/2023102.80%
19/06/2023102.80%
26/05/2023102.80%
02/05/2023102.80%
08/04/2023102.80%
15/03/2023102.80%
20/02/2023102.80%
28/01/2023102.80%
05/01/2023102.80%
13/12/2022102.80%
20/11/2022102.80%
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23/03/2021102.74%
07/03/2021102.71%
19/02/2021103.00%
04/02/2021103.19%
23/01/2021103.30%
11/01/2021103.67%
31/12/2020103.38%
16/12/2020103.68%
03/12/2020103.82%
20/11/2020103.03%
04/11/2020102.22%
26/10/2020102.26%
19/10/2020102.52%
12/10/2020102.25%
05/10/2020102.08%
27/09/2020101.88%
20/09/2020102.24%
12/09/2020102.24%
05/09/2020102.47%
28/08/2020102.01%
20/08/2020102.29%
12/08/2020101.73%
04/08/2020102.24%
28/07/2020102.02%
21/07/2020101.30%
13/07/2020101.19%
05/07/2020100.75%
28/06/2020100.82%
21/06/2020100.62%
12/06/2020100.24%