Obligation EBRDS 0% ( XS2103225582 ) en USD

Société émettrice EBRDS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS2103225582 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 16/01/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal 200 000 USD
Montant de l'émission 15 000 000 USD
Description détaillée La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est une institution financière internationale qui ?uvre à la promotion du secteur privé et à la transition vers l'économie de marché dans ses régions d'opération, de l'Europe centrale à l'Asie centrale et à l'Afrique du Nord.

L'examen des instruments financiers révèle la récente maturité et le remboursement d'une obligation spécifique, identifiée par le code ISIN XS2103225582, émise par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (EBRD), une institution financière internationale dont la mission est de promouvoir la transition vers l'économie de marché et l'initiative privée dans les pays d'Europe centrale et orientale, d'Asie centrale, et du pourtour méditerranéen, ce qui confère à ses émissions une crédibilité élevée sur les marchés mondiaux, cette obligation, d'une taille totale d'émission de 15 000 000 USD et dont le montant minimal à l'achat était fixé à 200 000 USD, ayant été émise depuis le Royaume-Uni et libellée en dollars américains (USD), se caractérisait par un taux d'intérêt de 0%, la classifiant ainsi comme une obligation à coupon zéro où le rendement de l'investisseur provenait de la différence entre son prix d'acquisition et le remboursement à la valeur nominale, et bien que la fréquence de paiement des coupons pour ce type d'instrument soit couramment indiquée comme bi-annuelle (2), aucune distribution périodique n'a eu lieu en raison de sa nature de zéro-coupon, le titre étant arrivé à maturité le 16 janvier 2022 et ayant été intégralement remboursé à 100% de sa valeur nominale sur le marché, ce qui signifie qu'il ne constitue plus un actif négociable actif, ayant rempli toutes ses obligations contractuelles.