Obligation ICBCIL Finance Company Ltd 1.274% ( XS2057900552 ) en USD

ICBCIL Finance Company Ltd

100.00 % ⇌

Hong Kong

XS2057900552 ( en USD )

1.274% par an ( paiement trimestriel )

19/11/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

200 000 USD

600 000 000 USD

ICBCIL Finance Company Ltd est une société financière indienne, filiale d'ICICI Bank, proposant une gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises, notamment des prêts, des investissements et des services de gestion de patrimoine.

L'obligation XS2057900552 émise par ICBCIL Finance Company Ltd (Hong Kong), d'une valeur nominale de 600 000 000 USD, avec un taux d'intérêt de 1,274%, une taille minimale d'achat de 200 000 USD, une fréquence de paiement trimestrielle, arrivant à échéance le 19/11/2024, a été remboursée à 100% à sa maturité.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
27/08/2023	100.00%
03/08/2023	100.00%
10/07/2023	100.00%
16/06/2023	100.00%
23/05/2023	100.00%
29/04/2023	100.00%
05/04/2023	100.00%
12/03/2023	100.00%
17/02/2023	100.00%
25/01/2023	100.00%
02/01/2023	100.00%
10/12/2022	100.00%
17/11/2022	100.00%
25/10/2022	100.00%
04/10/2022	100.00%
13/09/2022	100.00%
23/08/2022	100.00%
02/08/2022	100.00%
12/07/2022	100.00%
21/06/2022	100.00%
31/05/2022	100.00%
10/05/2022	100.00%
19/04/2022	100.00%
29/03/2022	100.00%
08/03/2022	100.00%
15/02/2022	100.00%
25/01/2022	100.00%
04/01/2022	100.00%
14/12/2021	100.00%
23/11/2021	100.00%
02/11/2021	100.00%
12/10/2021	100.00%
21/09/2021	100.00%
31/08/2021	100.00%
10/08/2021	100.00%
20/07/2021	100.00%
29/06/2021	100.00%
08/06/2021	100.00%
18/05/2021	100.00%
01/05/2021	100.00%
10/04/2021	100.00%
23/03/2021	100.00%
07/03/2021	100.00%
19/02/2021	100.00%