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Obligation National Grid 2.125% ( XS2010045511 ) en EUR

Société émettrice	National Grid
Prix sur le marché	101.71 %  ▲
Pays	Royaume-Uni
Code ISIN	XS2010045511 ( en EUR )
Coupon	2.125% par an ( paiement annuel )
Echéance	05/09/2082
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	750 000 000 EUR
Prochain Coupon	05/09/2026 ( Dans 9 jours )
Description détaillée	National Grid est une entreprise d'énergie multinationale qui possède et exploite des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'obligation de type financier identifiée par le code ISIN XS2010045511 est une émission libellée en EUR par National Grid, une société multinationale britannique, acteur majeur et essentiel de l'infrastructure énergétique au Royaume-Uni, gérant notamment les réseaux de transmission d'électricité et de gaz. Cette émission, d'une taille globale substantielle de 750 000 000 EUR et dont le pays d'émission est le Royaume-Uni, offre un coupon annuel fixe de 2,125% et présente une maturité particulièrement lointaine fixée au 5 septembre 2082, avec une fréquence de paiement unique par an. Elle se négocie actuellement à son pair, à 100% de sa valeur nominale sur le marché, avec une dénomination minimale à l'achat de 100 000 EUR.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 06/05/2024 91.82% 29/08/2023 102.81% 05/08/2023 102.81% 12/07/2023 102.81% 18/06/2023 102.81% 25/05/2023 102.81% 01/05/2023 102.81% 07/04/2023 102.81% 14/03/2023 102.81% 19/02/2023 102.81% 27/01/2023 102.81% 04/01/2023 102.81% 12/12/2022 102.81% 19/11/2022 102.81% 27/10/2022 102.81% 06/10/2022 102.81% 15/09/2022 102.81% 25/08/2022 102.81% 04/08/2022 102.81% 14/07/2022 102.81% 23/06/2022 102.81% 02/06/2022 102.81% 12/05/2022 102.81% 21/04/2022 102.81% 31/03/2022 102.81% 10/03/2022 102.81% 17/02/2022 102.81% 27/01/2022 102.81% 06/01/2022 102.81% 16/12/2021 102.81% 25/11/2021 102.81% 04/11/2021 102.81% 14/10/2021 102.81% 23/09/2021 102.81% 02/09/2021 102.81% 12/08/2021 102.81% 22/07/2021 102.81% 01/07/2021 102.81% 10/06/2021 102.81% 20/05/2021 102.81% 29/04/2021 102.81% 08/04/2021 102.81% 21/03/2021 101.13% 05/03/2021 100.81% 17/02/2021 103.45% 02/02/2021 103.26% 20/01/2021 103.49% 08/01/2021 104.05% 29/12/2020 100.00% 12/12/2020 103.03% 29/11/2020 102.89% 15/11/2020 101.65% 02/11/2020 98.68% 24/10/2020 99.40% 16/10/2020 98.72% 08/10/2020 98.79% 01/10/2020 98.06% 24/09/2020 97.07% 16/09/2020 97.93% 08/09/2020 100.11% 01/09/2020 100.42% 24/08/2020 101.54% 17/08/2020 101.56% 10/08/2020 101.28% 02/08/2020 100.63% 25/07/2020 101.45% 17/07/2020 98.93% 10/07/2020 97.49% 03/07/2020 97.52% 26/06/2020 97.37% 18/06/2020 97.81% 10/06/2020 99.56% 06/06/2020 99.95% 02/06/2020 97.67% 29/05/2020 98.02% 25/05/2020 92.35% 21/05/2020 95.99% 17/05/2020 92.74% 13/05/2020 93.04% 10/05/2020 91.28% 06/05/2020 95.39% 02/05/2020 95.84% 29/04/2020 95.90% 25/04/2020 89.36% 22/04/2020 88.68% 19/04/2020 94.50% 15/04/2020 94.96% 12/04/2020 93.56% 08/04/2020 92.17% 05/04/2020 90.40% 02/04/2020 90.64% 29/03/2020 89.22% 26/03/2020 88.42% 23/03/2020 83.60% 20/03/2020 83.00% 17/03/2020 85.10% 14/03/2020 94.21% 11/03/2020 99.02% 07/03/2020 101.31% 04/03/2020 103.03% 01/03/2020 100.43% 27/02/2020 102.87% 24/02/2020 104.41% 21/02/2020 104.53% 17/02/2020 103.73% 14/02/2020 103.53% 11/02/2020 103.03% 08/02/2020 103.03% 04/02/2020 102.02% 01/02/2020 101.91% 29/01/2020 101.71%