Obligation AA Bond Co 4.875% ( XS1856940462 ) en GBP

AA Bond Co

97.26 % ▼

Royaume-Uni

XS1856940462 ( en GBP )

4.875% par an ( paiement semestriel )

30/07/2043

Prospectus brochure sous format PDF

100 000 GBP

550 000 000 GBP

31/01/2027 ( Dans 145 jours )

AA Bond Co. est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de soin capillaire, notamment des produits coiffants à base de cire, ainsi que des accessoires pour cheveux.

L'Obligation émise par AA Bond Co ( Royaume-Uni ) , en GBP, avec le code ISIN XS1856940462, paye un coupon de 4.875% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/07/2043

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/08/2023	106.25%
15/07/2023	106.25%
21/06/2023	106.25%
28/05/2023	106.25%
04/05/2023	106.25%
10/04/2023	106.25%
17/03/2023	106.25%
22/02/2023	106.25%
30/01/2023	106.25%
07/01/2023	106.25%
15/12/2022	106.25%
22/11/2022	106.25%
30/10/2022	106.25%
09/10/2022	106.25%
18/09/2022	106.25%
28/08/2022	106.25%
07/08/2022	106.25%
17/07/2022	106.25%
26/06/2022	106.25%
05/06/2022	106.25%
15/05/2022	106.25%
24/04/2022	106.25%
03/04/2022	106.25%
13/03/2022	106.25%
20/02/2022	106.25%
30/01/2022	106.25%
09/01/2022	106.25%
19/12/2021	106.25%
28/11/2021	106.25%
07/11/2021	106.25%
17/10/2021	106.25%
26/09/2021	106.25%
05/09/2021	106.25%
15/08/2021	106.25%
25/07/2021	106.25%
04/07/2021	106.25%
13/06/2021	106.25%
23/05/2021	106.25%
02/05/2021	106.25%
11/04/2021	106.25%
24/03/2021	106.19%
08/03/2021	106.10%
21/02/2021	106.38%
05/02/2021	106.28%
23/01/2021	105.28%
11/01/2021	103.31%
31/12/2020	102.90%
15/12/2020	102.92%
02/12/2020	102.62%
20/11/2020	100.34%
04/11/2020	99.74%
26/10/2020	100.42%
18/10/2020	100.44%
11/10/2020	100.40%
03/10/2020	100.72%
25/09/2020	101.42%
17/09/2020	101.31%
09/09/2020	101.25%
01/09/2020	101.35%
24/08/2020	101.56%
16/08/2020	101.38%
08/08/2020	101.56%
01/08/2020	98.13%
25/07/2020	98.24%
18/07/2020	97.69%
10/07/2020	97.76%
03/07/2020	97.15%
26/06/2020	96.93%
19/06/2020	97.26%