Obligation Accunia European CLO III DAC 3.05% ( XS1847614911 ) en EUR

Accunia European CLO III DAC

100.00 % ⇌

Irlande

XS1847614911 ( en EUR )

3.05% par an ( paiement trimestriel )

19/01/2031

Prospectus brochure sous format PDF

22/10/2026 ( Dans 43 jours )

Accunia European CLO III DAC est un fonds de dette à haut rendement investissant principalement dans des créances de sociétés européennes de taille moyenne, structuré comme une dette collatéralisée (CLO).

L'Obligation émise par Accunia European CLO III DAC ( Irlande ) , en EUR, avec le code ISIN XS1847614911, paye un coupon de 3.05% par an.
Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 19/01/2031

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
17/08/2023	100.00%
24/07/2023	100.00%
30/06/2023	100.00%
06/06/2023	100.00%
13/05/2023	100.00%
19/04/2023	100.00%
26/03/2023	100.00%
02/03/2023	100.00%
07/02/2023	100.00%
15/01/2023	100.00%
23/12/2022	100.00%
30/11/2022	100.00%
07/11/2022	100.00%
17/10/2022	100.00%
26/09/2022	100.00%
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17/01/2022	100.00%
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06/12/2021	100.00%
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31/05/2021	100.00%
10/05/2021	100.00%
19/04/2021	100.00%
31/03/2021	100.00%
13/03/2021	100.00%
24/02/2021	100.00%
08/02/2021	100.00%