Obligation Natixis Structured Finance 0% ( XS1616826670 ) en USD

Société émettrice Natixis Structured Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS1616826670 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 03/10/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 250 000 USD
Description détaillée Natixis Structured Issuance est une branche de Natixis spécialisée dans la conception, la structuration et l'émission de produits financiers complexes, principalement pour des investisseurs institutionnels, couvrant un large spectre de stratégies d'investissement et d'actifs sous-jacents.

Analyse Rétrospective d'une Obligation Structurée de Natixis Structured Issuance : Le Cas du Titre XS1616826670 Le marché des capitaux accueille une diversité d'instruments financiers, parmi lesquels les obligations jouent un rôle central dans le financement des entités et la structuration des rendements pour les investisseurs. Une analyse détaillée d'un titre obligataire spécifique permet de comprendre les caractéristiques inhérentes à ces instruments, ainsi que le profil de l'émetteur. Nous examinons ici une obligation émise par Natixis Structured Issuance, identifiée par le code ISIN XS1616826670. L'émetteur de cette obligation, Natixis Structured Issuance, est une entité clé dans le domaine des produits financiers structurés. Faisant partie intégrante de Natixis, la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE ? deuxième acteur bancaire en France ?, Natixis Structured Issuance est spécialisée dans l'émission de titres complexes adaptés aux besoins d'investissement des clients institutionnels et privés. Sa stratégie consiste souvent à utiliser des véhicules d'émission basés au Luxembourg, un pays reconnu pour son expertise et son cadre réglementaire favorable aux activités de financement international et de structuration de produits, comme c'est le cas pour cette obligation. Cette obligation, dont le code ISIN est XS1616826670, était un titre de créance libellé en Dollars Américains (USD). Une caractéristique notable de ce titre était son taux d'intérêt nominal de 0%, ce qui indique qu'il s'agissait très probablement d'une obligation zéro-coupon. Pour ce type d'instrument, le rendement pour l'investisseur ne provient pas de paiements d'intérêts réguliers, mais de la différence entre le prix d'achat initial (qui est généralement escompté, c'est-à-dire inférieur à la valeur nominale) et le prix de remboursement à maturité (qui correspond à la valeur nominale). La taille totale de l'émission s'élevait à 250 000 USD, un montant qui, bien que ne représentant pas une émission de grande envergure pour une banque de cette taille, est typique pour certaines tranches de produits structurés ou des émissions ciblées. La taille minimale à l'achat était fixée à 1 000 USD, rendant le titre potentiellement accessible à un éventail d'investisseurs souhaitant s'exposer à ce type de produit. Sa date de maturité était le 3 octobre 2022, marquant la fin de la vie du titre et le moment prévu pour son remboursement. L'indication d'une "fréquence de paiement" de 2 peut prêter à confusion pour une obligation zéro-coupon qui par définition ne verse pas de coupons intermédiaires ; cette information pourrait potentiellement renvoyer à une convention de calcul interne, une période de référence, ou une donnée résiduelle dans un système d'information. Cependant, l'information la plus critique concernant l'état actuel de ce titre est son "prix actuel sur le marché" de 100%, combiné à la confirmation que "cette obligation est arrivée à maturité et a été remboursée." Cette conjonction signifie qu'à la date d'échéance, le titre a été racheté par l'émetteur à sa valeur nominale (le "pair"), garantissant aux détenteurs la restitution intégrale de leur capital investi, en l'absence de tout événement de défaut. Le cycle de vie financier de cette obligation s'est donc achevé avec succès, conformément à ses termes originaux.