Obligation Nationwide Building Society 0.625% ( XS1599125157 ) en EUR

Nationwide Building Society

101.67 % ▲

Royaume-Uni

XS1599125157 ( en EUR )

0.625% par an ( paiement annuel )

18/04/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

100 000 EUR

750 000 000 EUR

Nationwide Building Society est une société de prêts hypothécaires et de services financiers mutuels britannique, la plus grande société de prêts hypothécaires mutuelle au monde, offrant une gamme de produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises, dont des comptes d'épargne, des prêts hypothécaires, des assurances et des cartes de crédit.

L'obligation de Nationwide Building Society (XS1599125157), émise au Royaume-Uni pour un montant total de 750 000 000 EUR, avec un taux d'intérêt de 0,625%, une taille minimale d'achat de 100 000 EUR et une maturité au 18/04/2023, a été intégralement remboursée à son prix nominal de 100%.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
16/04/2023	98.72%
23/03/2023	98.72%
27/02/2023	98.72%
05/02/2023	98.57%
16/01/2023	99.47%
24/12/2022	98.38%
02/12/2022	99.38%
10/11/2022	99.30%
20/10/2022	99.27%
01/10/2022	99.27%
14/09/2022	99.37%
29/08/2022	99.65%
12/08/2022	99.75%
28/07/2022	99.24%
13/07/2022	99.57%
27/06/2022	99.40%
12/06/2022	99.89%
28/05/2022	100.21%
12/05/2022	100.22%
27/04/2022	100.49%
11/04/2022	100.63%
26/03/2022	100.05%
11/03/2022	100.48%
24/02/2022	100.63%
04/02/2022	100.93%
19/01/2022	101.17%
30/12/2021	101.25%
14/12/2021	101.27%
27/11/2021	100.79%
12/11/2021	100.95%
30/10/2021	100.83%
16/10/2021	100.94%
03/10/2021	100.98%
15/09/2021	101.13%
30/08/2021	101.86%
18/08/2021	101.77%
06/08/2021	101.86%
25/07/2021	101.84%
12/07/2021	101.79%
28/06/2021	101.62%
14/06/2021	101.86%
27/05/2021	101.78%
10/05/2021	101.74%
20/04/2021	101.62%
03/04/2021	101.64%
17/03/2021	101.57%
01/03/2021	101.59%
13/02/2021	101.69%
30/01/2021	101.71%
17/01/2021	101.76%
05/01/2021	101.82%
27/12/2020	101.67%