Obligation The Bank of East Asia Ltd 4.25% ( XS1138687162 ) en USD

Société émettrice The Bank of East Asia Ltd
Prix sur le marché 100.00 %  ⇌ 
Pays  Hong Kong
Code ISIN  XS1138687162 ( en USD )
Coupon 4.25% par an ( paiement semestriel )
Echéance 19/11/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 200 000 USD
Montant de l'émission 500 000 000 USD
Description détaillée The Bank of East Asia, Ltd. est une banque commerciale internationale basée à Hong Kong, opérant dans divers marchés asiatiques et offrant une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

L'Obligation émise par The Bank of East Asia Ltd ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN XS1138687162, paye un coupon de 4.25% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 19/11/2024
DateClean price
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
25/08/2023100.00%
01/08/2023100.00%
08/07/2023100.00%
14/06/2023100.00%
21/05/2023100.00%
27/04/2023100.00%
03/04/2023100.00%
10/03/2023100.00%
15/02/2023100.00%
23/01/2023100.00%
31/12/2022100.00%
08/12/2022100.00%
15/11/2022100.00%
23/10/2022100.00%
02/10/2022100.00%
11/09/2022100.00%
21/08/2022100.00%
31/07/2022100.00%
10/07/2022100.00%
19/06/2022100.00%
29/05/2022100.00%
08/05/2022100.00%
17/04/2022100.00%
27/03/2022100.00%
06/03/2022100.00%
13/02/2022100.00%
23/01/2022100.00%
02/01/2022100.00%
12/12/2021100.00%
21/11/2021100.00%
31/10/2021100.00%
10/10/2021100.00%
19/09/2021100.00%
29/08/2021100.00%
08/08/2021100.00%
18/07/2021100.00%
27/06/2021100.00%
06/06/2021100.00%
16/05/2021100.00%
27/04/2021100.00%
07/04/2021100.00%
21/03/2021100.00%
04/03/2021100.00%
16/02/2021100.00%
02/02/2021100.00%
20/01/2021100.00%