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Obligation BNG Bank N.V 1.125% ( XS1105954256 ) en EUR

Société émettrice	BNG Bank N.V
Prix sur le marché	105.79 %  ▲
Pays	Pays-Bas
Code ISIN	XS1105954256 ( en EUR )
Coupon	1.125% par an ( paiement annuel )
Echéance	04/09/2024 - Obligation échue
Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS1105954256 en EUR 1.125%, échue
Montant Minimal	1 000 EUR
Montant de l'émission	1 400 000 000 EUR
Description détaillée	BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales. L'Obligation émise par BNG Bank N.V ( Pays-Bas ) , en EUR, avec le code ISIN XS1105954256, paye un coupon de 1.125% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 04/09/2024
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 30/12/2023 98.40% 12/08/2023 105.94% 19/07/2023 105.94% 25/06/2023 105.94% 01/06/2023 105.94% 08/05/2023 105.94% 14/04/2023 105.94% 21/03/2023 105.94% 26/02/2023 105.94% 03/02/2023 105.94% 11/01/2023 105.94% 19/12/2022 105.94% 26/11/2022 105.94% 03/11/2022 105.94% 13/10/2022 105.94% 22/09/2022 105.94% 01/09/2022 105.94% 11/08/2022 105.94% 21/07/2022 105.94% 30/06/2022 105.94% 09/06/2022 105.94% 19/05/2022 105.94% 28/04/2022 105.94% 07/04/2022 105.94% 17/03/2022 105.94% 24/02/2022 105.94% 03/02/2022 105.94% 13/01/2022 105.94% 23/12/2021 105.94% 02/12/2021 105.94% 11/11/2021 105.94% 21/10/2021 105.94% 30/09/2021 105.94% 09/09/2021 105.94% 19/08/2021 105.94% 29/07/2021 105.94% 08/07/2021 105.94% 17/06/2021 105.94% 27/05/2021 105.94% 06/05/2021 105.94% 15/04/2021 105.94% 27/03/2021 105.94% 10/03/2021 105.94% 21/02/2021 105.94% 05/02/2021 105.94% 23/01/2021 105.94% 11/01/2021 105.98% 01/01/2021 105.87% 17/12/2020 106.34% 04/12/2020 106.05% 22/11/2020 106.31% 06/11/2020 106.44% 27/10/2020 106.39% 19/10/2020 106.21% 11/10/2020 106.29% 03/10/2020 106.33% 25/09/2020 106.18% 17/09/2020 106.18% 09/09/2020 106.28% 01/09/2020 106.03% 24/08/2020 106.17% 17/08/2020 106.05% 10/08/2020 106.14% 02/08/2020 106.19% 25/07/2020 106.10% 17/07/2020 106.05% 10/07/2020 106.09% 03/07/2020 105.72% 25/06/2020 105.87% 17/06/2020 105.79%