Obligation Glencore Funding LLC 4.625% ( XS1028955844 ) en USD

Glencore Funding LLC

110.41 % ▲

Suisse

XS1028955844 ( en USD )

4.625% par an ( paiement semestriel )

28/04/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

2 000 USD

1 000 000 000 USD

Glencore Funding LLC est une filiale de Glencore plc, une société minière et commerciale mondiale, utilisée pour des opérations financières et de financement, notamment le financement de transactions commerciales et d'investissements.

L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN XS1028955844, paye un coupon de 4.625% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 28/04/2024

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
10/09/2023	99.15%
15/08/2023	99.09%
23/07/2023	98.96%
29/06/2023	98.78%
06/06/2023	99.09%
13/05/2023	99.25%
19/04/2023	99.13%
01/04/2023	98.96%
13/03/2023	98.23%
19/02/2023	98.00%
29/01/2023	98.19%
06/01/2023	98.99%
15/12/2022	98.55%
23/11/2022	98.10%
01/11/2022	98.62%
12/10/2022	97.51%
03/10/2022	98.99%
16/09/2022	99.55%
30/08/2022	99.91%
14/08/2022	100.11%
29/07/2022	100.47%
14/07/2022	100.08%
29/06/2022	100.20%
14/06/2022	100.35%
31/05/2022	101.74%
15/05/2022	101.59%
30/04/2022	101.42%
15/04/2022	102.13%
30/03/2022	102.62%
15/03/2022	103.04%
28/02/2022	104.29%
10/02/2022	105.26%
26/01/2022	106.20%
06/01/2022	106.72%
20/12/2021	106.59%
03/12/2021	106.93%
17/11/2021	106.78%
03/11/2021	107.98%
20/10/2021	108.32%
06/10/2021	108.69%
20/09/2021	109.14%
02/09/2021	109.26%
21/08/2021	109.41%
09/08/2021	109.58%
28/07/2021	109.84%
16/07/2021	109.74%
02/07/2021	109.83%
18/06/2021	109.89%
02/06/2021	110.36%
15/05/2021	110.39%
26/04/2021	110.04%
06/04/2021	110.26%
20/03/2021	110.41%