Obligation FMS Vermögensverwaltung 0% ( XS0743467408 ) en SEK

Société émettrice	FMS Vermögensverwaltung
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Allemagne
Code ISIN	XS0743467408 ( en SEK )
Coupon	0%
Echéance	08/02/2016 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 000 000 SEK
Montant de l'émission	650 000 000 SEK
Description détaillée	FMS Wertmanagement est une société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement dans les infrastructures et les énergies renouvelables, proposant des solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels et privés. Le marché a récemment analysé la situation de l'obligation de type zéro-coupon portant le code ISIN XS0743467408, émise par FMS Wertmanagement, l'établissement allemand de restructuration d'actifs créé en 2010 pour démanteler et liquider les actifs et passifs non essentiels de l'ancienne banque Hypo Real Estate. Cette entité, détenue par l'État allemand, est chargée de gérer un portefeuille complexe d'actifs en difficulté, ses obligations bénéficiant ainsi d'une garantie implicite de l'État. Le titre en question, émis depuis l'Allemagne et libellé en couronnes suédoises (SEK), représentait une émission totale de 650 000 000 SEK, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 000 SEK. Caractérisée par un taux d'intérêt de 0, cette obligation n'offrait pas de paiements de coupons périodiques, le rendement pour l'investisseur étant exclusivement généré par la différence entre son prix d'achat et son prix de remboursement à maturité. La maturité de cette obligation est survenue le 8 février 2016, date à laquelle elle a été intégralement remboursée à 100% de sa valeur nominale, concrétisant ainsi l'unique flux de paiement prévu pour ce type d'instrument à son échéance.